Kuidas optsioonidega kaubelda – funktsioonid, juhised, soovitused ja ülevaated

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Optsioonidega kauplemine pakub kauplejatele häid võimalusi börsil raha teenida. Tulu teenimiseks tuleb selgeks õppida finantsturu seaduspärasused ja kauplemise reeglid. Iga algaja peaks teadma, kuidas optsioonidega kaubelda, milliste tegurite ja tingimustega peab arvestama ning kuidas turu liikumisi analüüsida.

Valikukontseptsioon

Optsioon on leping, mille alusel sooritatakse tehing valitud kauplemisvaraga etteantud tingimustel ning kindla ja fikseeritud aegumisajaga. Enne tööle asumist analüüsib iga kaupleja turu liikumist, et teada saada, millises suunas tehingut avada, ning valib endale kauplemiseks sobiva instrumendi.

Optsioonidega kauplemine on finantsspekulatiivne toiming, mille teeb kaupleja teatud kauplemisvaraga. Sõltuv alt lepingu spetsiifikast saab spekulant valida tehinguks sobivaimad kauplemistingimused ja määrata iseseisv altvaliku kestus, st aegumise periood ja kuupäev.

Kuna kauplemisinstrumendid on erinevad ja need kõik erinevad oma omaduste poolest, on kauplejal hädavajalik teada valitud instrumendi omadusi ja seda, kuidas teatud turutingimustes optsioonidega kaubelda. Ainult siis, kui järgite finantsturu üldisi seadusi ja kauplemisreegleid, saate sellel alal teenida.

Valikute ja funktsioonide tüübid

Kõik võimalused on jagatud kahte tüüpi: alusvara ostmine ja müümine. Valikute tüübid:

• helistamisvõimalus;
• panemise valik.

Esimene kauplemisinstrumentide võimalus viitab ostudele, see tähendab, et kauplejal on võimalus osta talle vajalik alusvara kindla fikseeritud hinnaga. Teine tüüp hõlmab alusvara müüki. Lisaks eristavad valikud mitmed omadused:

1. Intressimäära optsioonid (intressifutuuride või intressimäärade lepingud).
2. Valuutaoptsioonid (valuutalepingud või futuurid).
3. Aktsiaoptsioonid (aktsiad, futuuriindeksid).
4. Kaubaoptsioonid (füüsilised kaubad ja kaupade futuurid).

Lisaks saab valikuid jagada järgmisteks osadeks:

• binaarne;
• eksootiline.

Ja ka kõik lepingud on jagatud optsioonistiilideks:

1. Ameerika valikud.
2. Euroopa valikud.
3. Aasia valikud.

Kõigil kauplemisinstrumentidel on oma omadused ja omadused. Näiteks Ameerika valikudvõib selle autoriõiguste valdaja nõudmisel sulgeda igal päeval enne lepingu kehtivusaja lõppu. Ja Euroopa versiooni saab sulgeda ainult rangelt määratud kuupäeval, see tähendab aegumisaja lõpus. Seetõttu on väga oluline teada kõiki optsioonilepingute tingimusi ja reegleid selle kohta, millal ja kuidas optsioonidega kaubelda.

Optsioonidega kauplemise eelised

Optsioonid kui alusvarad on kauplemiseks väga mugav vahend. Optsioonidega kauplemise eelised või peamised eelised hõlmavad järgmisi omadusi:

1. Neid ei pea füüsiliselt ostma, kuna kõik spekulatiivsed tehingud toimuvad kaupleja kauplemiskontol. Kui rääkida optsiooni ostmisest või müümisest, siis tegelikult ennustab spekulant ainult turu noteeringute muutust, kuid ei osta füüsiliselt midagi. Kui tema analüütilised andmed on õiged, teenib ta kindla summa. Ebasoodsa prognoosi korral on kauplejal kahju summa ette teada.
2. Minimaalsed finantsriskid. Optsioonilepingutes lepitakse kahjumi või kasumi suurus eelnev alt kokku. See on fikseeritud ja seda ei saa mingil juhul muuta. Ja mis kõige tähtsam, kaupleja teab seda summat enne optsiooni ostmist või müümist.
3. Laiad kauplemisvõimalused. Kauplejatel on raha teenimiseks juurdepääs paljudele strateegiatele ja tööriistadele. Paljud kasutavad riskimaandamismeetodit, automatiseeritud programme, koopiakaubanduse meetodeid ja muid uuenduslikke kauplemislahendusi.
4. Suur valik kauplemisvarasid – aktsiad, turgindeksid, futuurid, metallid, kaubad, valuutad.

Finantsriskid

Iga algaja kaupleja jaoks on oluline meeles pidada, et kõik tehingud finantsturgudel on täis riske. Valikud pole erand. Seetõttu on oluline, et optsioonidega kauplemisel oleks võimalik riske minimeerida.

Kaubeldes on spetsiaalne jaotis – Rahahaldus, mis võimaldab kaubelda turvalisemal režiimil. Kapitali- või hoiusefondide nõuetekohane haldamine aitab kauplejatel finantsriske minimeerida ja mõnel juhul neid täielikult vältida. Algajad peaksid teadma, kuidas optsioonidega kaubelda, vaid ka õigesti kahjumit vältida.

Enamasti kasutavad kauplejad selleks otstarbeks riskimaandamismeetodit, mis võimaldab üheaegselt avada positsioone erinevates suundades ja seeläbi kahjumit vähendada ning soodsatel asjaoludel tehingud kasumit tuua.

Kaaluge näiteks binaarseid valikuid. Oletame, et kaupleja eksis optsiooni ostes arvutustes ja mõne aja pärast saab talle täiesti selgeks, et tehing suletakse kahjumiga. Sel juhul saab ta kasutada riskimaandamismeetodit ja avada suurendatud panuse suurusega positsiooni vastassuunas. Sellised tegevused aitavad tal katta oma kahjud ja teenida kasumit.

Põhivõimalustega kauplemine algajatele kauplejatele

Optsioonid on ainulaadne finantsinstrument, mida õigesti kasutades saate kasutadateenida turul head raha. Need varad võimaldavad teil riske minimeerida ja kasutada neid nii futuuridel kui ka aktsiaturgudel.

Optsioonide kauplemise eelised hõlmavad nende põhiomadusi, nimelt võimalust kaubelda mis tahes turu liikumise suunas. Kauplejate ja spekulantide jaoks pole vahet, mis suunas hind liigub. Lisaks saate optsioonide pe alt raha teenida, isegi kui see oleks täielikult ja selles poleks mingeid muudatusi.

Tasude tüübid valikuvõimalustel:

• turu noteeringud tõusevad;
• hinnalanguse kohta;
• jutumärkide liikumise kohta teatud vahemikus (teatud taseme puudutamine või nende jaotus).

Optsioonidega kauplemine algajatele eeldab kohustuslikku põhikoolitusprogrammi. Kauplemine on spetsialiseerunud äriliik, millel on oma eripärad. Ilma vastavate teadmiste, vajaliku ettevalmistuse ja mõningase kogemuseta on finantsturgudel kauplemist võimatu alustada.

Seetõttu peaksid kõik algajad kauplemise algfaasis õppima optsioonidega kaubelda, tutvuma finantsturu mustritega, rahahaldusreeglite psühholoogiliste teguritega ehk riski- ja kapitalijuhtimisega. Ja pealegi on turuhindade liikumise analüütilise prognoosimise valdamine kaupleja jaoks edu võti. Selleks peate õppima kasutama analüüsis statistilisi ja maailma põhiandmeid.

Juhend algajatele

Iga algaja kaupleja enne finantsturul kauplemistpeab tegema mitut asja. Esiteks peab ta saama kauplemise koolituse.

Põhikoolitus:

1. Terminoloogia.
2. Teoreetiline alus (finantsturu mustrid, kauplemisreeglid).
3. Rahahaldus (raha- ja finantsriskide juhtimine).
4. Kaubelduspsühholoogia.
5. Turuliikumise prognoosimine (analüütiliste ja statistiliste andmete, tehnilise ja fundamentaalse turuanalüüsi kasutamise põhitõdede õppimine).

Pärast algkursuse omandamist peab algaja valima enda jaoks kauplemisstrateegia, millega saate finantsturul edasi teenida. Ja seejärel harjutage spetsiaalsel virtuaalsel demokontol, mis välistab täielikult igasugused finantsriskid. Ja pärast positiivsete ja stabiilsete tulemuste saamist võite liikuda reaalsele turule.

Kuidas börsil optsioonidega kaubelda

Optsioonilepingutega saab kaubelda igal turul, kus see instrument on saadaval. Koos futuurilepingutega saab neid kasutada börsidel või tuletisinstrumentide turul. Kasum või kahjum optsioonidega kauplemisel arvutatakse tekkepõhise ja variatsioonimarginaali mahaarvamise alusel. Tavaliselt toimub see kell 19.00 ja kauplemine ise on saadaval kell 10.00 kuni 23.00 vastav alt tuletisinstrumentide turu ajakavale.

Optsioonitehingud sõlmitakse marginaali meetodil. Kaupleja valib talle vajaliku alusvara eelnev alt teadaolevate kauplemistingimustegaja aegumisaeg ning teeb tehingu. Lepingust täiendava kasu saamiseks on kõigil algajatel kauplejatel tungiv alt soovitatav õppida optsioonidega kauplemise põhitõdesid ja nende spetsifikatsioone.

Binaarsete optsioonidega kauplemine

Erinev alt aktsiaoptsioonidest on binaarsed lepingud algajatele kõige lihtsam ja arusaadavam tööriist. Kaupleja ülesandeks saab olema turu noteeringute muutuste õige ennustamine. Kui täpselt analüütiline prognoos koostatakse, sõltub tehingu tulust või kahjumist.

Näiteks otsustas spekulant pärast talle vajaliku vara turu liikumise asjakohast analüüsi osta valiku "Kõrgem", kuna tema arvates hind tulevikus tõuseb. Ta valis panuse suuruse ja aegumisaja ning avas tehingu. Niipea kui binaarne leping aegub, positsioon suletakse ja kaupleja saab kohe tulemuse.

Positiivse tulemuse korral kantakse panusele kulutatud summa tema kauplemiskontole koos võidutootlusega, mis lepiti eelnev alt kokku ostulepingu tingimustes. Oletame, et tema tehingu summa oli 20 USA dollarit ja kauplemisvara kasumlikkus oli 80%, mistõttu need 20 dollarit ja pluss 16 USA dollarit võitu kantakse tema kontole tagasi. Selle tulemusel täiendatakse tema sissemakset 36 dollari võrra, kuna positsiooni avamisel arvati panuse summa maha.

Juhul, kui tehing suletakse kahjumiga, st kaupleja on turu liikumise muutust valesti ennustanud, arvestab ainult tehingu summamäärad. Selle tulemusena on binaarsete optsioonidega kauplemisel kõik finantsriskid piiratud ning eduka kauplemise korral on kasum ette teada.

Mobiilne kauplemine

Peaaegu kõik maaklerfirmad, kus kaubeldakse binaarsete lepingutega, pakuvad oma klientidele võimalusi kasutada mobiilset kauplemist. See on väga mugav funktsioon, kuna teil pole alati juurdepääsu arvutile või sülearvutile. Te ei pea isegi spetsiaalselt õppima, kuidas oma telefonist binaaroptsioonidega kaubelda, kuna arvuti- ja mobiilikauplemisel pole vahet. Ainus, mida kaupleja vajab, on installida oma telefoni spetsiaalne kauplemisplatvorm, valida maakler ja sisestada tema andmed autoriseerimiseks.

Kauplejate sõnul pole mobiilseadmest kauplemine kuigi mugav, kuna mõned funktsioonid on piiratud, kuid kõik kauplemise põhitõed on olemas. See tähendab, et saate kasutada mõnda kauplemisinstrumenti, avada ja sulgeda positsioone, täiendada oma kontot ja välja võtta kasumit.

Mobiilkaubandusel on üks suur pluss – kaubelda saab igal pool ja igal ajal, peaasi, et oleks ligipääs internetile. Näiteks jalutuskäigul, järjekordades, lõunapausi ajal või vabas õhus puhkamas.

Forti valikud: riskivaba kauplemine

Binaarsed lepingud ja optsioonid Kindlused on erinevad instrumendid. Fakt on see, et nende kauplemine toimub erinevatel platvormidel. Fortsi lepingutega kauplemine toimub börsidel. Venemaal peamine börsikauplemineplatvormiks on Moskva börs, mis annab kauplejatele võimaluse kaubelda Fortsi optsioonidega. Riskivaba optsioonidega kauplemine seisneb aktsiate, finantsriskide nõuetekohases juhtimises ja konkreetse turuolukorra jaoks kõige asjakohasema kauplemisstrateegia valikus.

Näiteks kaaluge "Box Spread" meetodit. Selle olemus seisneb sama kauplemisvara "Call" ja "Put" optsioonide samaaegses ostmises. Selle strateegia puhul ei ole kaupleja jaoks oluline, millises suunas hind sel juhul liigub. Tal pole vaja isegi turu liikumist analüüsida. Kuhu iganes turg liigub, jääb see ikkagi kasumile, sest kasum katab kaotava positsiooni.

Sissemakse kiirendamine

Sissemakse kiirendamine on paljude algajate jaoks väga oluline punkt. Mitte igal algajal kauplejal pole piisav alt suurt kapitali ja pealegi kaasneb igasugune finantsturul kauplemine alati omaste riskidega. Kauplemisvõimaluste ja oma kapitali suurendamiseks peate teadma, kuidas optsioonide hoiust turvaliste meetodite abil hajutada. Binaarsete optsioonide kõige lootustandvam kauplemismeetod on tehingute maandamine. Seda meetodit saate kasutada järgmiselt:

1. Koostage analüütiline prognoos turu liikumise kohta ja uurige, millises suunas noteeringud liiguvad.
2. Ava tehing eelvalitud parameetrite ja aegumisajaga.
3. Oodake, kuni valik aegub.
4. Kui tehing lõpeb negatiivse tulemusega, siis avage kaks positsiooni korraga vastassuundades.
5. Analüüsige positsiooni enne aegumisaja lõppu ja avage täiendav tehing õiges suunas.

Selle tulemusel suletakse üks tehing negatiivse tulemusega ja ülejäänud kaks positiivse tulemusega. Nad katavad kahjumi ja toovad positsiooni kasumit.

Maandamist saab kasutada ilma esimese kahjumiga tehingu sulgemist ootamata. Näiteks kui aspiratsiooniperioodi lõpuni on jäänud vähe aega ja on täiesti selge, et positsioon suletakse kahjumiga, tuleb lühemaks ajaks avada suurenenud panuse mahuga positsioon vastupidises suunas. vahemikus.

Kaubeldes on palju erinevaid optsioonidega kauplemise strateegiaid ja kuidas optsioonide sissemakseid lühikese aja jooksul hajutada. Peaasi, et oleks võimalik finantsriske minimeerida ja turu noteeringute muutusi õigesti ennustada.

Kauplemisstrateegia valimine

Iga kaupleja valib pärast baaskoolituse läbimist endale sobivaima kauplemisstrateegia. Kõik kauplemismeetodid on jagatud mitmeks rühmaks:

• lühiajaliste tehingute jaoks;
• pikaajalistele ametikohtadele;
• keskpika või päevasisese tehingu jaoks.

Esimene valik sisaldab positsioone, mille aegumisaeg on mitu minutit kuni mitu tundi. Pikaajalised tehingud võivad kesta isegi mitu kuud. Lisaks kaupleminestrateegiad jagunevad agressiivsuse järgi, mida suurem see on, seda suuremad on finantsriskid.

Algajatele soovitavad professionaalid kasutada klassikalisi kauplemisstrateegiaid, mille risk ei ületa 1%, maksimaalselt 2% hoiusest. Olenemata sellest, millise taktika kaupleja valib, tuleb enne selle kasutuselevõtmist hoolik alt uurida kauplemisstrateegia tunnuseid ja optsioonide kirjeldusi, mida selle tehnika puhul soovitatakse, kuna neil kõigil on erinev eripära.

Kaupleja ülevaated

Selleks, et lepingutega finantsturgudel kasumlikult töötada, peate teadma, kuidas optsioone kaubelda ja suutma seda teha. Kauplejate sõnul nõuab kauplema õppimine positiivsete stabiilsete tulemuste saavutamiseks mitu kuud. Kuid aja jooksul saavutavad algajad, kellel on piisav alt aega, kannatlikkust ja soovi, oma eesmärgid ja teenivad optsioonidega kaubeldes raha.