Bollingeri ribad. Bollingeri ribade kirjeldus, seadistamine ja kasutamine

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Bollinger Bands on üks Forexi valuutaturu näitajaid, mis ilmus 80ndatel. Tööriistast on saanud tõeline avastus, mis on viinud tehnilise analüüsi kõrgemale tasemele. Indikaatori lõi John Bollinger. Instrumendi algoritmiks on määrata vara ala- või ülehindamise hetk. Kuna indikaator kuulub trendiinstrumentide hulka, aitab see määrata hinna liikumise suunda. Tänu ala- ja ülehinnatud tsoonide täpsele määratlusele on võimalik leida liikumise pöördepunkt.

Natuke ajalugu

John Bolinger on kaasaegses maailmas tuntud kaupleja ja ühtlasi rahahaldusele spetsialiseerunud Bollinger Capital Managementi asutaja. Tõeliseks leiuks iga kaupleja jaoks võib pidada Bollinger Bandsi, mis on indikaatori inglise keeles nimi. Olukorra analüüsi tööriista abil saad selgelt püstitada eesmärgid, kuna see analüüsib turu volatiilsust. Kanal, mis moodustub ümberliikuv keskmine, paindlik ja jälgib pidev alt hinda. Kõik maaklerid, sealhulgas Forexstart, pakuvad Bollingeri ribasid avalikult. See tööriist on juba kauplemisterminali sisse ehitatud ja selle kasutamise eest ei nõuta lisatasu.

Tööriista kirjeldus

Bollingeri ribad on tegelikult kolm liikuvat keskmist, mis asetsevad hinnagraafikul, indikaator ei ole eraldi aknasse ehitatud. Keskmised jooned katavad tsitaatide liikumist mõlem alt poolt, luues seeläbi volatiilsuskoridori. Just instrumendi välimus viis selle teise nime - "ümbrik" - ilmumiseni. Liikuvad keskmised on lihtsad, standardhälve ülemisel piiril on +2 ja alumisel piiril -2. Seadistused on põhilised ja olenev alt TS-st saab iga kaupleja neid uuendada. Lisaks kõrvalekallete tasemele saate muuta perioodi ja nihutada indikaatori seadeid. Siin on võimalus määrata, millise hinna kohta indikaator kehtib. Standardhälbe väärtus näitab kauplemisinstrumendi volatiilsust antud ajahetkel. Volatiilsuse kasvades Bollingeri ribad laienevad, vahemik koridori äärmiste servade vahel suureneb. Turuaktiivsuse vähenemisega koridor kitseneb.

Kuidas perioodi muutmine indikaatori käitumist mõjutab?

Periood on teatud arvule küünaldele vastav ajavahemik, mida indikaator kanali ehitamisel arvesse võtab. Standardseaded annavad väärtuse 20. Kui seevähenedes muutuvad kanaliliinid katkisemaks. Hind hakkab aktiivselt piire ületama, mis toob kaasa suure hulga valesignaalide ilmumise. Liinide endi reaktsioon hinnaliikumisele aktiveerub. Perioodi suurenemine toob kaasa kanali silumise, ülemise ja alumise joone vahelise kauguse suurenemise. Indikaator hakkab aeglaselt reageerima hinnamuutustele. Tänu sellele, et kanalid katkevad palju harvemini, väheneb kauplemissignaalide arv. Sel juhul muutub signaalide tugevus palju tugevamaks.

Mida põhjustavad kõrvalekaldemäärade muutused?

Deviation on indikaator, mis määrab ülemise ja alumise piiri kauguse keskmisest libisevast keskmisest. Standardhälbe suurenedes suureneb kaugus ülemisest piirist keskpunktini. Sissetulevate signaalide arv väheneb. Hälbe vähendamine toob kanali piirid keskmele lähemale, mis toob kaasa valede kauplemissignaalide sagenemise. Standardhälbega katsetades saate valida optimaalsed kõrgeimad ja madalad tasemed, milleni hind läbimurdeks peab jõudma.

Esmane orientatsioon ja olulised punktid

Algselt ei loodud indikaatorit Forexi turu jaoks. Selle peamine eesmärk oli analüüsida olukorda aktsiaturul. Hiljem hakati seda tööriista aktiivselt kasutama valuutaturul ja rakendama binaarsete optsioonide kauplemisstrateegiates. Indikaatori autor ise kasutas seda päevagraafikus. Siit ka järeldus, et indikaatori kasutamine muudelajaraamid nõuavad muude parameetrite määramist. Lenduvate paaridega joonte kasutamine perioodi vähenemisega põhjustab tohutul hulgal valesignaale. Enamik professionaalseid kauplejaid ei soovita standardhälvet suurendada. Nagu praktika on näidanud, jääb hind 90% juhtudest koridori piiresse. Seadetest muutub kõige sagedamini libiseva keskmise periood. Kõik muu on jäetud vaikeväärtustega.

Indikaatori funktsioonid

Binaarsete optsioonide kauplemisstrateegiad, nagu enamik valuutaturule kohandatud strateegiaid, töötatakse välja selle analüüsitööriista omaduste põhjal. Eriti vajalik on hoolik alt jälgida perioode, mil hind ületab koridori äärmuslikke servi. Kahe stsenaariumi tõenäosus on suur. Lubatud on nii liikumise jätkamine kui ka tagasipööramine. Seda signaali peavad toetama muud kauplemissüsteemi instrumendid. Mitmes olukorras (umbes 75%), kui aktiivne hinnaliikumine algas ühes kanali servast, jätkub see kindlasti sama kanali vastasservani. Indikaatori teine tunnus on seotud olukorraga, kui madalad ja kõrged tõusud tekivad väljaspool kanalit. Kui järgmine küünal toimub liikumisvahemikus, võime kaaluda vastupidise signaali teket. Kui Bollingeri ribad järsult kitsenevad ja püsivad selles seisundis teatud aja, tasub rääkida uue tugeva esmase impulsiga trendi algusest. Seejärel on võimalik jälgida volatiilsuse tugevat hüpet. Kahtlane omadus on rohkem kui 4 küünla moodustumise vältimine väljaspool koridori. Pärast tipptaseme saavutamist alustab hind korrektsiooni. Seda funktsiooni ei võeta arvesse, kui on olulisi majandusuudiseid.

Praktiline rakendus

Bollingeri ribad kuuluvad trendindikaatorite kategooriasse. Nende peamine eesmärk on kindlaks teha praegune turu liikumissuund. Teooria kohaselt pole see tööriist mõeldud täpsete sisenemis- ja väljumispunktide määramiseks. Samas on paljud kauplejad leidnud indikaatori väga tõhusa kasutuse selle töö jälgimise protsessis. Lihtsaim signaalivorming tekib siis, kui keskjoon on mõnes suunas katkenud. Alt-üles suunas läbi murdes võib kaaluda ostmist. Vastupidine olukord viitab müügiks valmistumisele. Lisaks prioriteetsele sisenemispunktile aitavad eesmärke seada ka muud tüüpi turgude jaoks mõeldud binaarsete optsioonide jaoks mõeldud Bollinger Bands. Niipea, kui hinnapakkumised jõuavad kanali ülemise või alumise piirini, peaksite olenev alt trendi suunast muretsema kauplemispositsioonide sulgemise pärast.

Üks agressiivsemaid strateegiaid

Mõned agressiivsed kauplejad ei saa hakkama ka ilma sellise tööriistata nagu Bollinger Bands. Strateegia põhineb tehingute avamisel nendel hetkedel, mil küünlad lähevad kanalist kaugemale. Selliste otsuste ohtlikkus on seotud sellega, et väljaspool kanalit võib korraga tekkida mitu langevat või tõusvat küün alt. Seega kulub enne trendi pöördumist rohkemveeta mõnda aega kahjumis. Palju otstarbekam on dünaamilisi tugi- ja takistustasemeid üles ehitada indikaatori väärtuste põhjal. Piiride täpsus püsib üsna kõrgel tasemel. Tööriista kasutamine on efektiivne koridori järsu kitsendamise ajal. Tasub tegutseda analoogselt Bill Williamsi alligaatori kasutamisega. Mida kauem on koridor kokkusurutud olekus, seda tugevam on liikumine lõpuks.

Sõltumatu ja täiendav tööriist kauplemiseks

Bollingeri ribasid saab kasutada kauplemisel nii iseseisv alt kui ka tehnilise analüüsi lisavahendina. Viimase kombineerimine küünlajalgamustritega (Price Action) on efektiivne. Asjakohane on arvesse võtta kanali ülemise ja alumise piiri lähedal asuvaid moodustisi. Lihtsamad topeltsignaalid võivad olla tihvtid või ümberpööratud küünlad, haamrid, mis näitavad selgelt trendi pöördumist. Bollingeri ribadega kauplemine võib olla efektiivne koos MACD indikaatori signaalidega. Histogrammi vähenemine või suurenemine koos kanali kõverate joonte paralleelse suurenemisega on juba võimas signaal. Erinevuste või lähenemiste esinemine võib viidata eelseisvale trendi pöördumisele. Tehingu avamine kõige sobivamal hetkel annab Bollinger Bandsilt kinnitussignaali.

Tehnilise analüüsi tööriista eelised

Nagu iga teine tehnilise analüüsi tööriist, on ka John Bollinger Bandson oma positiivsed ja negatiivsed küljed. Peatus seisneb tööriista tugevates külgedes. Viimase peamiseks eeliseks on võimalus võimalikult täpselt määrata trendi, mis on turul eduka kauplemise üks peamisi kriteeriume. See avab võimalused instrumendi kasutamiseks igas turuolukorras. Tööriista abil on lisaks trendi määramisele võimalus ennustada liikumispiirkondi ja isegi pöördepunkte. Veelgi enam, keskendudes tsitaatide positsioonile kanali suhtes, saate objektiivselt eesmärke seada. Bollingeri ribade indikaatori mitmekülgsus võimaldab seda kasutada igat tüüpi turgudel: valuutaturgudel, binaarsete optsioonide turul, aktsiaturul ja aktsiaturul. Peaasi on seadistuste kohandamine konkreetse ajaperioodiga ja iga kauplemisinstrumendi aktiivsuse arvestamine eraldi.

Tehnilise analüüsi tööriista puudused

Sellisel tehnilise analüüsi tööriistal nagu Bollinger Bands on teatud puudused. "Forexi" tuleks analüüsida väga hoolik alt, mis määrab "ümbriku" vigadega tutvumise asjakohasuse. Bändide subjektiivsuse tõttu võivad erinevad kauplejad neid täiesti erinev alt tõlgendada. Pange tähele, et puuduvad universaalsed seaded, mis võiksid pakkuda erinevate varade kauplemissignaale. Süsteemi kohandamine on vajalik iga kauplemisvormingu jaoks. Enamik indikaatori signaalidest osutuvad valedeks. Nende filtreerimine täiendavate tehnilise analüüsi tööriistade abil on äärmiselt oluline. Vastav altkanali looja ise, ta ei tööta hästi nõrkadel ja mitteaktiivsetel turgudel.

Optsioonide kauplemissagedused

Liine või "ümbrikut" kasutavad kauplejad sageli optsioonidega kauplemisel. Võnkuv ja samas ka trendis olev näitaja kajastab varade väärtuse tegelikku hälvet. Tööriist võimaldab kauplejal täpselt kindlaks teha, kas kauplemisinstrumendi hind on keskmise hinnaga võrreldes kõrge või madal. See võimaldab teha prognoosi edasise kasvu või languse kohta. Üks omadus, millele binaaroptsioonidega kauplev kaupleja peaks tähelepanu pöörama, on hinna pidev kalduvus keskmisele tasemele.

Peamised signaalid binaarsete optsioonide kaupleja jaoks

Peamine indikaatorsignaal, mida binaarsete optsioonidega kaupleja peaks vaatama, on kanali maksimaalne kitsendamine. See on selge märk sellest, et lähitulevikus võib märgata tugevat liikumist. Kui pärast pikka seisakut turul tekib bullish küünal, mis kanali läbib, võib kaaluda oste esimesel võimalusel. 90% tõenäosusega liigub liiklus põhja poole. Kui olukord on vastupidine ja graafikule on tekkinud karune küünal, mis on murdnud läbi kanali alumise piiri, on parem anda eelis müügile. Mistahes indikaatorsignaale ei tohiks pidada ainsaks tõeseks. Iga moodustunud muster peab olema kinnitatud kas mõne muu indikaatori või fundamentaalse või tehnilise tulemuste põhjalanalüüsid.