Kuidas tuvastada tugi- ja vastupanutasemeid

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Toetuse ja vastupanu tasemed on valuutaturul olulised mõisted, mille teadvustamine ei võimalda mitte ainult näha graafilisi näitajaid, vaid aitab ka trendi määrata. Nende tasemete tugevuse hindamine saab kaalukaks aluseks trendi ennustamisel ja selle pöördepunkti määramisel.

Mis on tugitase?

Toetase, tugi või tugi on hinnaindikaator, selle sees koonduvad tugevad ostupositsioonid, mis ei suuda mitte ainult langustrendi peatada, vaid ka vastupidises suunas pöörata. Kui langustrend jõuab toetuseni, on see nagu sukelduja, kes põhja jõudes end sellest eemale tõrjub. Diagrammi tase on horisontaalses asendis. Tasemed moodustuvad, kui hindade konsolideerimisalade kaudu tõmmatakse horisontaalsed jooned. Rida on hinnast allapoole ja saab toeks, just seal ei saa müüjad ostjatele üle jõu. Üsna sageli juhtub, et toetus- ja vastupanutasemed on vastupidised, nii saab toetuse kui taseme määratlusresistentsuse seisukohast oluline. Tase suureneb, kui hinnad nendest maha põrkuvad.

Mis on takistustase?

Vastupanu, vastupanu ehk Resistance tase on hinnanäitaja, mille alusel koondub üsna suur hulk müügipositsioone. Nendest piisab mitte ainult tõusutrendi peatamiseks, vaid ka selle ümberpööramiseks. Niipea, kui hind saavutab vastupanu, põrkab see sellelt tagasi ja pöördub vastupidises suunas. Vastupidavus võib olla kas horisontaalne või peaaegu horisontaalne. Kõige tõhusam on luua tugi- ja takistustasemed konsolideerimisalade äärmuslikes osades ehk ummikutsoonides. Maksimum- ja miinimumhinnanäitajate kasutamine selleks ei ole kuigi efektiivne. Konsolidatsioonitsoonide äärealad näitavad selgelt, kus tugevad turuosalised on meelt muutnud. Kohalikud mõõnad ja tõusud on vaid väikekauplejate paanika. Tugev vastupanu tase, nagu ka toetus, põhjustab tegelikult trendi pöördumise. Nõrk tase ainult peatab trendi. Kauplejad müüvad enamikus olukordades varasid, kui hinnad tabavad vastupanu, ja ostavad, kui hinnad tabavad toetust.

Mis moodustavad tasemed?

Enne kui saate defineerida tugi- ja vastupanutasemeid, peate mõistma, et need on hinnaindikaatorid, millega ajaloos tehti suurem osa ostudest või müükidest. Kauplejad, kes jätavad pähe tõusud ja mõõnad, kui neid korrataksejõudes uuesti turule, kõhklemata, avatud positsioonid ostmiseks või müümiseks. Need on omapärased võtmehetked, mis on end ajaloos hästi näidanud. Lootuses saada garanteeritud kasumit ootavad kõik osalejad kindlat hinnaväärtust, millest alates oli varem märgata tugevat liikumist. Võib öelda, et liinide areng sõltub suuremal määral kauplejatest endist ja nende tegevustest teatud vahemikus.

Taseme määramine

Toetuse ja vastupanu tasemed on võtmevaldkonnad, kus valitseb tasakaal ostjate ja müüjate vahel ning kus pakkumise ja nõudluse jõud on tasakaalus. Finantsturul kujuneb pakkumise suurenemisega langustrend ja nõudluse kasvuga kasvav trend. Tasakaalustatud pakkumise ja nõudluse formaadis saab jälgida kõrv altrendi, hinnaliikumist teatud hinnakanalis. Toetus hakkab paiknema piirkonnas, kus tekib nõudlus kauplemisvara järele, vältides selle hinna langust. Loogika seisukoh alt on nähtust seletatud väga lihts alt. Niipea, kui hind langeb teatud tasemeni, tekib ostjatel ostuhuvi. Samal ajal hakkavad müüjad hinda alla viima.

Vastupanu kipub olema vastupidine. Kui vaadata asja tehnilist poolt, siis iga päeva tugi- ja vastupanutasemed on kohad, kuhu on koondunud kõige rohkem ostu- ja müügikorraldusi, mis kohe töötavad.õige liikumine. Võime öelda, et tugi ja vastupanu on jooned, mis ühendavad sama hinnaga kõrgeid ja madalaid punkte.

Kaubeldusvahemik

On olukordi, kus tugi- ja takistustasemete konstrueerimine tuleb läbi viia samaaegselt, kuna need moodustatakse paralleelselt, luues teatud kauplemisvahemiku ehk kauplemisvahemiku. Seda tuntakse ka kui konsolideerimistsooni. Tehnilises analüüsis tuntakse nähtust kui kindlat kujundit – ristkülikut, mis näitab trendi jätkumist. On suur tõenäosus, et hinnad jäävad selles vahemikus üsna pikaks ajaks fikseeritud. Selle põhjuseks on nii ostu- kui müügitellimuste suur koondumine koridori piiridesse. Vara hinna väljumine väljaspool koridori on kaupleja jaoks väga oluline signaal.

Kui hind fikseerib tugiliini taga, algab tugev langustrend. Kui konsolideerumine toimub üle takistuse taseme, on aeg jälgida tõusutrendi. Toetuse ja takistuse taseme õige määratlemine koos teiste signaalidega, nagu helitugevuse suurenemine või tühimiku tekkimine, võimaldab kohe alguses hüpata trendi.

Tugitaseme suunamine takistuseks ja vastupidi

Tehnilise analüüsi üks põhireegleid ütleb, et pärast takistustaseme läbimurdmist muutub viimane toeks ja toe purunemisel muutub see takistuseks. Vastupanu puhkemine viitab suure nõudluse kujunemisele teatud kauplemisinstrumendi järele turul, mis väljendub hinnakasvu näol. On väga tõenäoline, et kui hind langeb uuesti sellele tasemele, muutuvad ostjad aktiivseks ja lükkavad graafiku uuesti üles.

Kui tugijoon on katki, muutub olukord vastupidiseks. Pakkumine ületab nõudlust, mistõttu hinnad langevad. Kui hind jõuab purustatud tasemele, hakkavad müüjad taas aktiivselt tegutsema. Seda kauplemisvarade käitumismustrit nimetatakse taseme kordustestiks. Seda kasutatakse sageli kauplemisstrateegiates. Toe- ja vastupanutasemetelt kauplemine selles vormingus on atraktiivne minimaalse riski ja üsna suure kasumiga.

Tsoonide määratlused

Oluline on märkida, et tehniline analüüs ei ole täppisteadus. Enamiku kauplejate lõplik otsus põhineb subjektiivsetel hinnangutel ja oletustel. Pealegi on praktikas identse kõrgusega kõrged ja madalad tõusud üsna haruldased. Seetõttu õpivad kauplejad mitte ainult tugi- ja vastupanutasemete määramist, vaid ka töötama sellise kontseptsiooniga nagu tsoonid, mida võib nimetada hinna ümberpööramisvahemikeks. Tsoonide ja tasemete kasutamise määrab iga konkreetne olukord. Eksperdid soovitavad töötada horisontaalsete joontega, kui hinnad liiguvad kitsas vahemikus mitte rohkem kui kaks kuud. Tasetsoonid on asjakohased, kui vahemik on lailiigutused

Märgid

Tugi ja vastupanu ei pea olema ise üles ehitatud. On palju tehnilise analüüsi tööriistu, mis võivad kaupleja jaoks seda tööd teha. MT4 ja MT5 terminalide jaoks on tohutul hulgal tööriistu, mis tõmbavad iga vara jaoks iseseisv alt tugi- ja takistustasemeid. Forexi indikaator, mis töötab "mono" tasemetega, on Internetis avalikus domeenis ja see aktiveeritakse, installides selle terminali.

Nende rakendustega töötades tasub meeles pidada, et tasemed ei tee kunagi ennustusi, need kujunevad ajaloo põhjal. Seega on nii lõuna- kui ka põhjapoolse hinnaliikumise tõenäosus ühesugune. Toetavate signaalide (nt mahud, COT-aruanded, hetketuru tehingud ja muu) kasutamine aitab määrata suuna.

Kõige populaarsemad tasemenäitajad

Internetis on tohutult palju näitajaid, tasub tutvuda neist populaarseimatega:

• ACD koostab tasemed automaatselt moodustatud hinnakanali alusel. Indikaator annab selge ülevaate trendist ja turutingimustest.
• Tagastusjoon tõmbab kahte värvi jooni: sinine ja punane. Arvutused põhinevad hinnagraafiku kõrgeimatel ja madalaimal tasemel.
• Jaotav hinnakujundus toimib suurepäraselt esimese poolaasta ajavahemikus. Indikaator tõmbab hinnaimpulsi indikaatoreid kahe punase joonena, mis annavad signaali sisenemiseksturul.
• Grid Builder loob psühholoogilisi tasemeid. Sagedamini põrkab hind indikaatorijoontelt tagasi, lõhub neid palju harvemini.

Selliste näitajate peamiseks puuduseks on see, et kauplemisperioodi muutumisel joonistatakse ka tasemed täielikult ümber.

Kuidas määrata, kui tugev tase on?

Kauplemisstrateegia tugi- ja vastupanutasanditel põhineb just nende tasemete tugevuse analüüsil. Ühe Forexi klassiku Murphy sõnul on tase seda tugevam, mida kauem hinnad selle vahemikus kõikusid. Tugevus suureneb mahtude suurenedes ja kui taset kasutatakse kauem. Elder hindab taset tugevaks või nõrgaks sõltuv alt sellest, mitu korda on hind seda puudutanud. Tuntud kauplejate arvamused lähevad hoonete tasemete osas lahku. Thomas Demark räägib hoone tasemetest võrdluspunktide järgi, Schwager aga juhindub horisontaalide ehitamisel kõrgetest ja madalatest tasemetest. Klassikute seas on levinud arvamus, et toetus- ja vastupanutasemete loomise oskusest ei piisa. Peate töötama võtmetsoonidega, tasemete lähedal asuvate aladega. Vaatamata eriarvamustele on iga teoreetik turul edukas kaupleja.

Järeldused

Toetus- ja takistustasemetelt kauplemine ilma abiinstrumente kasutamata, isegi kui jooned on ideaalselt tõmmatud, ei anna positiivset tulemust. Tasemed on lihts alt hinnaväärtused, millest alates on oodata tugevat liikumist. Hindade üles- või allaliikumise tõenäosuson suhe 50/50. Ilma abivahenditeta muutub kauplemine ruletiks. Samas tasub arvestada, et just toetus- ja vastupanuliinid on paljude tulusate kauplemisstrateegiate aluseks.