Lipumuster tehnilises analüüsis. Kuidas Forexis lipumustrit kasutada

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Tehniline analüüs on hõlmanud suure hulga korduvaid hinnaliikumise mustreid. Mõned neist on end prognoosi allikana paremini tõestanud kui teised. Üks neist mudelitest on lipp või vimpel. Selle mustri õige mõistmine võib olla paljude tulusate strateegiate aluseks.

Mida lipu muster tehnilises analüüsis tähendab

Tehnilise analüüsi diagrammidel näete sageli graafilist moodustist, mis näeb välja nagu lipp või vimpel. Seda mustrit iseloomustab järsk edasiliikumine, mis peatab hinna teatud tasemel ja liigub seejärel kitsas hinnavahemikus.

Mida see muster võib öelda? Klassikaline analüüs tõlgendab seda trendi jätkumise mustrina. Kui lipuvarda moodustanud impulssliikumine oli tõusuteel, siis järgnevast konsolideerumisest väljunud hind jätkab liikumist tõusvas suunas. Langetava lipu korral väljub hind tehingust langevas suunas.

Kuidas lippu välimuse järgi ära tunda

Lipumuster võib olla erineva välimusega. Mõnikord on see ilmne, mõnikord mitte. Juhul, kui lipumasti moodustab üks suur küünlajalg, paistab mudel kaardil hästi silma. Kuid on aegu, kus võll moodustub mitmest keskmise suurusega hoogküünlast.

Seda konstruktsiooni on raskem tuvastada. Siin on vaja anda selge definitsioon, millal võib figuuri tehnilises analüüsis lipuks nimetada. Kui lipumasti moodustav hinnaliikumine on horisontaali suhtes 60-90⁰, siis võib seda määratleda vardana. Siin on vaja teha väike selgitus. Olenev alt ajakavast näeb see liikumine välja erinev. Oletame, et kui nelja tunni graafikult leitakse poolus ja see näeb välja nagu meie nõuded, siis tunni- või 15-minutilisel ajaraamil näeb kõik teistmoodi välja. Nurk on palju lamedam, lisaks ei võimalda tagasipööramise kujundus mudelit lipuna tuvastada.

Järgmine nõue, mis aitab selgelt määratleda, mis see lipp on, on konsolideerumine järgmisel olulisel hinnatasemel. See tähendab, et kui hind läks teatud suunas, kuid ei jõudnud järgmisele vastupanu- või toetustasemele, siis ei saa öelda, et see on lipp. Isegi kui hinna liikumine oli õige nurga all.

Järgmine asi mustri määratlemiseks on konsolideerimise vorm. Sellel peaks olema väikeses vahemikus hinnakõikumisi. Sel juhul peaksid nende kõikumiste äärmused olema üksteisega paralleelsedajaperiood: kõrge ja madal hind ei tohiks ületada hinnakoridori. Kui see juhtub, näitab see ühe konsolideerimistaseme võimalikku hinnaeraldumist ja järgmise liikumise algust.

Lipumustri teine variant on tuulelipp. Selle erinevus seisneb konsolideerimisvööndi kujus.

Kui lipp on ristkülikukujuline, siis vimpel on kolmnurkne. Hinna liikumise amplituud väheneb iga uue küünla ilmumisega. Price Actionis nimetatakse seda moodustist vedruks. Toimub kogunemine: teatud hetkel toimub mahu kiire kasv ja kevadised võrsed. Hind hakkab uuesti liikuma.

Kuidas lipumast moodustub

Igasugune hinnaliikumine koos järgneva graafiliste struktuuride kujunemisega on tingitud turuosaliste meeleolust. Kõige sagedamini ilmuvad lipud tugevate uudiste hetkedel, nagu äritegevuse indeksite avaldamine, intressimäärade muutused, suurpankade juhtide kõned. Sellised sündmused on majanduskalendrites märgitud kolme peaga, rõhutades nende tähtsust. Kauplema õppides on fundamentaalses analüüsis rõhk just sellistel uudistel.

Tihtipeale turg uudiste ootuses hangub ja liigub teatud ajaks kitsas hinnavahemikus. Uudise avaldamise hetkel esitavad turuosalised palju ostu- või müügikorraldusi. Kui ostumahud ületavad oluliselt müügitellimuste mahtu, siis hind tõuseb kiiresti. Mida suurem on erinevusmahud, seda kiirem kasv.

Muidugi on uudised erineva tugevusega. Mida olulisem on sündmus, seda pikema aja jooksul see mõjutab. Näiteks 31. augustil 2005, kui avaldati orkaan Katrina järelmõju, langes USA valuuta kolme päevaga enam kui 400 punkti võrra. Vähemolulised sündmused võivad hinda mõjutada ainult ühe kauplemissessiooni jooksul.

Kokkuvõttes võib öelda, et mida tugevamad on turuosaliste ootused, seda tugevam on lipuvarda moodustav hoog.

Välimus

Lipp ise kuvatakse hooparandusena. Seda moodustumist saab seletada järgmiste põhjustega:

1. Toetuse, vastupanu tasemelt pöördumise ootel. Märkimisväärsele tasemele lähenedes ootavad kauplejad kas hinnatõusu pöördumist või jätkumist. See on nn ebakindluse periood, mil paljud inimesed sulgevad positsioone, mis peatab hinna.
2. Pakkumiste avamine vastupidises suunas. Kui nende positsioonide maht ületab impulsi moodustanud tehingute mahu, siis hind pöördub.
3. Väikeste osalejate suure mängija (turutegija) segadus. Sel hetkel "rahvahulk" kas sulgeb positsioonid või avaneb vastupidises suunas.
4. Tasemehinna testimine. Kui see selle tehingu tulemusena katki läheb, hakkab hind edasi liikuma.

On hea, kui kaupleja, kes kasutab oma töös finantsturgude tehnilist analüüsi, teab põhjust, mis mustri moodustas. See võimaldab teil mõista edasise hinnaliikumise loogikat.

Muster tõusujoonelturg

Kui võtta tehnilise analüüsi klassika, siis bullish lipp tuleks suunata impulsi liikumisele vastupidises suunas. See on maas. Kuid nagu praktika näitab, toimub sageli korrigeeriv liikumine külgsuunas, pealegi, kui kauplemine on suunatud ülespoole, siis muster sel juhul intensiivistub ja selle läbimurdmise tõenäosus bullish poolele suureneb. Kuid mõnel juhul võib lipu suund üles tähendada sujuva pöörde algust. Seetõttu peate vaatama, mis suunas hind konsolideerimisest väljub.

Lipumustri juures ei ole kõige olulisem selle suund, vaid hinnaliikumine kõrvalkanalis, millest kaugemale jõudmine tähendab uut kasvu.

Muster karuturul

Karu lipp näeb klassikale kohaselt välja nagu tõusev korrektsioon pärast bullish karu liikumist. Erinev alt bullish mustrist on siin peamine asi hinnakanali korrektsiooni alumiste piiride ületamine.

Väljumise kindlakstegemiseks peate ootama, kuni hind fikseeritakse väljaspool konsolideerimist.

Kuidas arvutada, kuhu hind läheb

Selleks, et kasutada Forexi lipu mustri arendust, peate suutma arvutada hinnaliikumise summa pärast konsolideerimisest väljumist. Sellele aitab kaasa kaks meetodit:

1. Lihtne arvutusviis on lükata lipumasti moodustamisel hinna poolt läbitud vahemaa edasi tasemelt, mis tekkis pärast hinna lipust läbimurdmist korrektsiooni käigus. Saadud tase on fikseeritud sihtmärksaabunud. See tähendab, et see arvutatud punkt näitab, kuhu seada kasumi võtmine.
2. Teine meetod on keerulisem ja kasutab arvutustes Fibonacci võrgustikku. See meetod võtab arvesse paranduse sügavust, mis moodustab tehnilises analüüsis lipukuju. Võrgu tuleb lipumastile venitada. See moodustab 100% algsest liikumisest. Seejärel peate jälgima, millisele tasemele liikumist korrigeeritakse. Selles mustris on korrektsioon harva üle 61,8%. Kasumieesmärk määratakse sõltuv alt tasemest. Korrektsiooniga 23,6%-lt 61,8%-le on võetud kasumiks 161,8%. Kui korrektsioon langes 78,6% tasemele, siis hinnatõusuks oodatakse kuni 127%. Nagu eelmises versioonis, ei pea te ainult parandusele tuginema. Peamine tingimus on hinnakanali jaotus.

Kuidas kindlustada tehingut mustriga töötamisel

Lipukuju tehnilises analüüsis ei vasta alati sellele määratud matemaatilistele ootustele. Seetõttu peate kasutama võimaliku kaotuse fikseerimise meetodeid - stop orderi esitamist.

Pealegi, kui hind liigub õiges suunas, on vaja stop lossi taset lohistades viia tehing tasuvusse. Teine meetod, mis aitab riske vähendada, on sulgeda pool tehingumahust, kui see saavutab stop lossiga võrdse kasumi. Seda meetodit nimetatakse ohutuks.

Kui kauplemisstrateegia kallal töötades järgitakse tehingu avamise reegleid, siis võite peaaegu alati loota, et hind liigub õiges suunas. Sagelialghoogu on 7-15 punkti. Loomulikult soovib kaupleja liikumisest maksimumi võtta. Turg võib aga igal hetkel tagasi pöörduda.

Vastav alt reeglile "Turvaline". kas avatakse kaks sama mahuga tehingut või üks, mis stopp orderi väärtuse saavutamisel suletakse poole võrra. Kui kaks tehingut on avatud, on üks neist suletud. Näiteks avades tehingu, mille maht on 1, et müüa hinnaga 1,2981, määrake stop loss väärtuseks 1,2994. Stop vastab 13 punktile. Lisame neile 2-punktilise hinnavahe (igal valuutapaaril on oma vahe), mille võtab maakler. Selle tulemusena saame 15 punkti. See on minimaalne kasum, mille algimpulss annab. Seetõttu avame tehingu kindlustamiseks stop orderi, mis sulgeb selle poole võrra ehk 0,5 loti võrra tasemel 1,2966. Nüüd, kui see tase on saavutatud, suletakse pool tehingust ja kasum 15 punkti fikseeritakse. Ja kuna stop loss on samuti võrdne 15 punktiga, siis kui meie prognoos ei ole õigustatud ja hind pöördub, suletakse pool tehingust 15 punktiga miinuses. Kahjum ja püsikasum võrdsustavad teineteist, mille tulemusena sulgub ekslik prognoos kahjumita.

Kui aga liikumine on ennustatud suunas, siis fibonacci taseme järgi seatud kasumi võtmine võimaldab kasumit võtta. tublisti üle 15 punkti.

Finantsturgude tehniline analüüs ei anna 100% garantiid, samuti fundamentaalne. Eeldatakse, et hinnatõus lipu murdmisel tulebolema vähem alt 70% lipumasti suurusest. Kuid see tõenäosus väheneb, kui parandus, mis toimus pärast impulsi. aja jooksul pikendatakse. Mida kauem see kestab, seda nõrgemaks muster muutub. Võime öelda, et lipu mustri moodustamise tsükkel mõjutab otseselt selle graafilise mudeli matemaatilisi ootusi.

Pidage alati meeles, et see on läbimurdeline konstruktsioon: te ei saa siseneda lihts alt sellepärast, et see näeb õige välja. Peate ootama kanalipiiride lagunemist koos järgneva konsolideerimisega, alles pärast seda tehke tehingud.

Täiendav kinnitus trendi liikumisele on mahtude kasv. Mahunäitajad on saadaval kõigis kauplemisterminalides. Kuigi Forexil pole tõelisi kauplemismahte, teevad märkimismahud ka päris head tööd. Need näitavad hinnamuutuste arvu teatud aja jooksul. Arvatakse, et mida rohkem puuke esines, seda suurem on vooluhulk. Ja see on tõsi, sest iga hinnamuutuse jaoks on vaja teatud mahtu.

Lipuga strateegiad

Kuidas Forexis lipumustrit kasutada? Selleks on välja töötatud mitu strateegiat. Üks neist kannab nime “Lipp + ABC”. Selle olemus taandub järgmisele:

1. Pärast impulsi liikumise tekkimist peate ootama, kuni hind külgkanalis liikuma hakkab.
2. Esimest tagasitõmbeliikumist pärast impulssi nimetatakse A-laineks. Teist lainet, mis moodustab kanali vastaspiiri, nimetatakse "B". Kolmas laine, mis liigub tagasitõmbumise suunas, on “C”. See on temanäitab, et lipp on loodud.
3. Pärast laine “C” lõppu saate tehingu sisestada algimpulsi suunas.

Kuidas saate aru, et laine "C" on lõppenud? Selleks on mitu võimalust. Lihtsaim on tõmmata trendijoon punktist “B” laine “C” suunas. Selle rea jaotus näitab uue liikumise algust. Lisaks võib laine lõppu näidata lahknemisega, mis ilmneb sellistel indikaatoritel nagu RSI, MACD.

Tagasitõmme on sageli 38–61,8% hoogust. See võib kaudselt näidata laine "C" lõppu. Kui aga parandus on sügavam, siis tuleks mõelda, kas saadud mudel tuleks lipule omistada? Võimalik, et hind moodustab ühe Gartley mustrite sortidest.

Esimese sihtmärgi tase on konsolideerimiskanali välispiir. Peate sellest kasumit võtma. Teine eesmärk on 138% algsest impulsist. Tehing on juba avatud, kui kanal on katki. Forexi lipu mustri murdmise reegel on see, et hind ületab konsolideerumise piirid ja alustab tõusu lipuvarda moodustanud impulsi suunas. Kas naaseb hind konsolideerimispiiri taseme kordustestile ja alles pärast seda algab edasine hinnatõus õiges suunas. Kaupleja põhiülesanne on oodata kinnitust.

Kuhu panna stop loss vastav alt strateegiale? Tellimused, mis piiravad kahjumit Forexi turu vale prognoosi korral, paigutatakse kohalike miinimumide või maksimumide taha. Kui annadkorraldus teha tehingu pärast laine “C” lõppu, tuleb määrata stop loss, siis tuleb see asetada punkti alla (bulish mustri puhul) või üle (languse mustri puhul) punkti "C" mitme punkti võrra. Nende arv sõltub ajast, mil lipu graafiline moodustis ilmus. Kui tegemist on 4-tunnise graafikuga, siis piisab 15-20 neljakohalisest punktist, mis vastab 150-200 viiekohalisele punktile. Tunnigraafikus saab stop lossi määrata 5-10 punkti kaugusel äärmisest.

Kui võtame kasumi ja peata kahjumi arvutamisel lähtume fibonacci joontest, siis saab kahjumit piirava orderi anda allapoole fibonacci joont (bullish lipu puhul), milleni tagasipööramine on jõudnud. See tähendab, et kui tagasipööramine on jõudnud 50% tasemeni, võib stop lossi peita 61,8% taseme taha. Kui hind on jõudnud 61,8% -ni, tuleks stopp-order esitada alla 78,6%. Kui aga tagasipööramine on jõudnud 78,6%, siis suure tõenäosusega lipuarvu välja ei töötata.

Järeldus

Kauplemise õppimine ei ole lihtne protsess. Paljud ebaõnnestunud kauplejad on jõudnud järeldusele, et Forex on pettus või tehniline analüüs ei tööta. Tõepoolest, paljud eelmisel sajandil kasutatud tehnikad töötavad väikese tõenäosusega. Kuid see ei kehti tehnilise analüüsi lipu mustri kohta. Enamikul juhtudel võib see olla usaldusväärne hinnaennustusmeetod.