Ichimoku indikaator. "Forex" algajatele kauplejatele ja investoritele

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Ichimoku Kinko Hyo ehk Ichimoku indikaator on üks standardsetest distributsioonidest, mis on mõnel kauplemisplatvormil kaasas. See kuulub Forexi valuutaturu analüüsi tehniliste näitajate kategooriasse. Kui terminalis pole jaotuskomplekti, saab selle hõlps alt Internetist alla laadida. Kauplemisinstrument on üldkasutatav.

Reis ajalukku

Programmi arendaja on Jaapanist pärit kaupleja Goichi Hosoda. 30ndatel välja töötatud Ichimoku indikaator oli algselt kohandatud pikaajaliseks kauplemiseks aktsiaturgudel. Selle põhjuseks on asjaolu, et investorite eeliseks anti pikaajaline aktsiatesse investeerimine. Näitaja analüüsis turu liikumisi kogu kauplemisaasta jooksul. Näitajat kasutati Jaapani aktsiaturu analüüsimiseks ja prognoosimiseks. Mõne aja pärast ehitati Ichimoku süsteem valuutaturgude jaoks ümber ja see hakkas näitama häid kauplemistulemusi mitte ainult nädala-, vaid ka päevagraafikutel.

Kirjeldus

Ichimoku indikaator ühendab mitmeid turuanalüüsi võimalusi. Seda kasutatakse määramisekssuundumused (sealhulgas toetus- ja vastupanuliinid). See genereerib signaale erinevate kauplemisinstrumentide ostmiseks ja müümiseks. Programmi eripäraks on selle ainulaadne võime visuaalselt edastada kauplejale teavet turu olukorra kohta. Programmi funktsionaalsus võimaldab muuta joonte ja pilvede värve. Iga kaupleja saab valida värviskeemi, mida tal on lihtne tajuda.

Tehnilise analüüsi tööriista struktuur

Programm põhineb kolmel ajaliselt erineval ajaintervallil: 9, 26 ja 52. Keskmistel hinnaväärtustel põhinevad read võimaldasid meil välja töötada kõige täpsema turuanalüüsi mehhanismi. Jaotusel on teatav sarnasus sellise tööriistaga nagu liikuv keskmine. Ainus erinevus on seadistustes. Kui liikuvad keskmised kasutavad hindade aritmeetilist keskmist, siis Ichimoku süsteem põhineb hinnavahemiku keskväärtustel. See kõrvaldab probleemi, mis on seotud indikaatori hinnagraafikust mahajäämisega.

Ichimoku read

Ichimoku read on kogu distributsiooni selgroog. Nagu varem mainitud, põhinevad need erinevatel ajaperioodidel. Värvilahendus on üles ehitatud viiest reast. Kahe joonepaari vahelised alad on varjutatud erinevate värvidega. Ruudustik paikneb hinnaliikumise diagrammil.

Üksikasjalik turuanalüüs põhineb tulpade asukohal indikaatori sümboolika suhtes.

• Tenkan-Sen on trendi ümberpööramise joon, mis standardsete indikaatorite seadistustega kajastub hinnagraafikul punaselt. Joon võimaldab määrata lühiajalist (lühikest) trendi. See ületab pika aja jooksul kõrgeimate ja madalate hindade keskmist. Kui joon on suunatud üles, on trend üles, alla - alla. Joone paralleelne asukoht näitab tasapinda.
• Kinjun-Sen on põhijoon, millel on standardsete seadistustega diagrammil sinine värv. See on pikaajaline trendijoon, mis arvutatakse 26 ajaperioodi põhjal. Rea tõlgendamine on sarnane Tenkan-Seniga.
• Senkou-span A on keskmine Kinjun-Seni ja Tenkan-Seni vahel. Seda nihutatakse teise ajaintervalli suuruse võrra edasi. Graafikul näidatud liivavärviga.
• Senkou-span B on kolmanda ajaintervalli keskmine hinnanäit. Seda nihutatakse edasi teise ajaintervalli helitugevuse võrra. Sellel on diagrammil kahvatulilla värv.
• Chickowspan näitab hinda, millega praegune riba suleti. Rida nihutatakse teise ajaintervalli helitugevuse võrra. Diagrammil on see heleroheline.

Levitusvalikud

Ichimoku pilv moodustub kahe joone lõikest: Senkou Span A ja Senkou Span B. Sõltuv alt ristumissuunast muutub pilve enda värvus. Kui hinnagraafik pilve kohal liigub, näitab see liikumist ülespoole. Kui hind on allpool pilvi, on liikumine allapoole. Kui diagramm on pilve peal, võib turul täheldada tasapinda. Sellel perioodilkauplemisega kaasnevad suured riskid.

Indikaatori looja määras järgmised seaded: 9, 26 ja 50. Ta lähtus järgmistest parameetritest.

Päevagraafiku jaoks:

• 9 on poolteist töönädalat;
• 26 - tööpäevade arv kuus;
• 52 on nädalate arv aastas.

Nädala graafiku jaoks:

• 9 nädalat on 2 kuud;
• 26 nädalat on pool aastat;
• 52 nädalat – aasta.

Signaal tekib siis, kui indikaatorjoon ja sulgemishinna joon ristuvad. Ül altoodud seaded on tavalised. Indikaator on konkreetse strateegiaga individuaalseks kohandamiseks üsna vastuvõetav. Kaupleja käes, kes kaldub viima mis tahes kauplemisinstrumenti täiuslikkuseni, võib see süsteem näidata korralikku tulemust.

Ichimoku seaded

Ichimoku indikaator on efektiivne turuolukorra analüüsimiseks standardsete seadistustega. Mõned kauplejad kasutavad poolitatud parameetreid: 5, 13 ja 26.

Professionaalsed kauplejad soovitavad kasutada mitmeid muid seadeid:

• 15-minutilise, 30-minutilise ja tunnigraafiku jaoks: 15, 60 ja 120.
• Tunni- ja 4-tunnitabelite jaoks: 12, 24 ja 120.
• Päeva jaoks: 9, 26 ja 52.

Nagu pikaajaline praktika on näidanud, tagab Ichimoku kauplemissüsteem maksimaalse kasumlikkuse päevast pikema aja jooksul. Algajad ei tohiks Ichamoku seadeid muuta, nagusee muudab kauplemissüsteemi olemust ja selle tõhusus võib väheneda.

Peamised signaalid avamiseks

Populaarne Ichimoku strateegia hõlmab positsioonide avamist, kui hind ületab Senkou vahemiku B trendival turul. Kui suund on ülev alt alla, saabub signaal müügiks. Vastupidises suunas - signaal ostmiseks. Signaali tugevnemine toimub siis, kui hind väljub pilve piiridest.

Piisav alt suure pilvelaiusega tasapinnalisel ajal tuleb ostusignaal, kui Kinjun-seni joon ristub pilve alumisel piiril ülespoole suunatud Tenkan-Seni joonega. Vastupidine olukord on müügisignaal.

Ichamoku indikaatorjooni saab kasutada toe ja takistusena. Avatud positsioone tagasilöögiks ja läbimurdeks peetakse väga sobivaks. Indikaatori kombineerimist küünlajalgade analüüsiga peetakse tõhusaks. Kui lühi- ja pikaajaliste trendijoonte ristumiskohas moodustub muster, näiteks nööpnõel, või ilmub endasse haarav küünal, saate küünlajalgade analüüsi kauplemisreeglite järgi avada.

Pikaajalise trendi kujunemine

Ichimoku kauplemissüsteem võimaldab teil määrata tugeva trendi liikumise alguse. Olukorras, kus pikaajaline trendijoon ja lühiajaline trendijoon võtavad üksteise ja Senkou-Spani joonega paralleelse suuna, on see signaal tugeva ja pikaajalise liikumise kujunemiseks. Kui pöördute tagasi ühele väljakujunenud trendiga reale, saate positsioone lisada. Tõusutrendi korral peaks kõrgeima positsiooni hõivama joonTenkan-Sen, kesklinnas - Kijun-Sen ja Senkou-Spani alumises osas. Hinna languse korral peaks ülemise ja alumise joone asukohta peegeldama. Kahe trendijoone ristumiskohta nimetatakse kauplejate keeles "kuldseks ristiks". See on üks tugevamaid signaale, mida suuremad turuosalised kauplemise ajal harjutavad.

Ichimoku kui kauplemissüsteemi alus

Ichimoku pilve tajuvad suuremad turuosalised üsna kahetiselt. Fännide kohalolekut kompenseerib sarnane hulk trendinstrumendi vastaseid. Puhtal kujul toob tööriist väikese protsendi kasumist, kuskil vahemikus (30-40%). Valuutapaaride peamised signaalid on haruldased, mitte rohkem kui 3-4 korda kuus.

Kui kasutate indikaatorit alusena, täiendades seda teiste näitajate signaalidega ja kasutades PriceActioni, võite saavutada hea tulemuse. Kasulik oleks süsteemi täiendada tasemete kaupa kauplemisega. Ja lõpuks. Nagu iga teine instrument, nõuab Ichimoku trendiga kauplemist. Turule vastu minek pole mitte ainult riskantne, vaid see on täis hoiuse kaotamist. Seetõttu tuleks trendiga vastuolus olevaid signaale ignoreerida. See strateegia võimaldab kaubelda ka ootel olevate korraldustega. Üldine fundamentaalne analüüs aitab vähendada kaotavate tehingute arvu. Jälgides intressimäärasid, keskmistamispoliitika rakendamist, keskpankade juhtide avaldusi, saate trendi pöördumisele õigeaegselt reageerida.

Süsteemi plussid ja miinused

Strateegia peamine eelis on võimemäärake turu olukord küünla täpsusega: tasane või trend. Diagrammi täpsus ja visuaalne tajumine võimaldavad teil olulise osa liikumisest "ära hammustada". Jooned reageerivad väga kiiresti uute tippude ilmumisele edetabelitesse. Need ei kipu maha jääma nagu liikuvad keskmised. Tööriista ainsaks puuduseks on see, et kui Ichimoku pilv on väike (kitsas), siis ei tohiks keskenduda ühelegi signaalile. Sellises olukorras süsteem ei tööta hästi.

Soovitused kogenud kauplejatelt

Selleks et Ichimoku strateegia annaks hea kasumi ja kahjumi suhte, peate selgelt järgima kogenud turuosaliste peamisi soovitusi:

• Tehniline stoppkorraldus tuleks sõltuv alt valuutapaarist esitada vahemikus 15 kuni 80 punkti. Kui euro ja dollari puhul on optimaalne peatusvahemik 15–30 punkti, siis naela puhul peaks see kõikuma 30–80 punkti vahel. See reegel kehtib väikeste ajavahemike puhul. Kui kauplemine toimub päeva- või nädalagraafiku alusel, seatakse stoppkorraldus kolmandale või neljandale tasemele. See võib ulatuda 200 punktini.
• Peate avama indikaatori tehingud, alustades tugevatest tasemetest. Peate valima hinnapilve ja taseme vahel, võttes arvesse võimalust, mis on lähemal.
• Stoppkäsu suurus sõltub otseselt eesmärgist ja ajakavast. Soovitatav kasumi ja kahjumi suhe peaks olema 1 kuni 5.
• Trendiga kaubeldes on stoppkorralduse käivitumise tõenäosus vaid 20%. Vastutrendigakauplemisel on “põdra” saamise tõenäosus 80%.
• Peatus ei tohiks mingil juhul olla pilves. Tänu riskifondide meisterlikule tööle võib ta vales asendis olles kergesti vigastada. Minimaalne peatuse suurus peab olema pilvepiirangutest 5 punkti.

Ichimoku kasutamise tõhusust Forexi valuutaturul kauplemisel kinnitab ka asjaolu, et kauplemiskeskuste analüütikud kasutavad seda tööriista meelsasti valuutapaaride liikumise ennustamiseks. Selle süsteemi jaoks tehakse prognoosid pikaajaliseks. Avatud tehingute avamine ja sulgemine päeva jooksul on kategooriliselt vastuvõetamatu. Tõhusaks kauplemiseks peate positsioone hoidma nädala või isegi kauem. Tööriist toob tulemusi kaupleja käes, kes teab, kuidas emotsioone ohjeldada ja suhtub rahahaldusreeglitesse tõsiselt. Algajad ei tohiks hakata turgu selle tööriistaga analüüsima, nad saavad valida lihtsustatud kauplemisfunktsioonid.