Pea ja õlgade muster: kontseptsioon, tehniline analüüs, kauplemine, turuosaliste psühholoogiline mudel

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Finantsturgude tehniline analüüs sisaldab palju mudeleid, mis võimaldavad ennustada tulevasi hinnaliikumisi. Pea ja õlad muster on üks neist. Vaatamata oma enam kui kolmesaja-aastasele ajaloole on see endiselt usaldusväärne tööriist.

Graafilise mudeli „Pea ja õlad” koostamine

Pea ja õlgade muster pärineb Jaapani küünlajalgade analüüsist. See töötab sõltumata diagrammi kuvamise tüübist. See muster võib olla kas bullish või langev. Bulish mustri puhul nimetatakse seda "ümberpööratud peaks ja õlgadeks". Jaapani analüüs nimetab "kolme Buddha pea" mustrit "karuseks" ja "kolme jõe" mustrit "bullish".

Tehniline analüüs vastab küsimusele: mis toimub turul konkreetsel ajahetkel, kas hind pöördub ümber või jätkab liikumist? See mudel kuulub esimesse varianti. Sarnaseid ümberpööramisstruktuure on veel mitu: “Three Peaks”, “Two Peaks”. Nad on ka sagelikohtuda ja vormida trendi lõpus.

“Pea ja õlad” koosneb kolmest kuplitaolisest hinnakujundusest. Pealegi on keskmine kõrgeim - see on pea. Kaks külgedel olevat tippu on õlad. Need on palju väiksemad.

Kui tõmbate sirge esimese tipu alumisest tipust kolmanda tippu, nimetatakse seda joont "kaelaks". See mängib kaubandusreeglites olulist rolli.

Ideaalne figuur on siis, kui õlad on sümmeetrilised, kuid praktikas on üks neist kõrgem ja laiem kui teine ning kael võib olla kaldu.

Tehnilise analüüsi joonis “Pea ja õlad” loetakse moodustatuks, kui diagrammile saab tõmmata sirge.

Ümberpööratud muster

Ümberpööratud "pea ja õlad" on mõnevõrra vähem levinud. Ka selle moodustavad kolm tippu, kuid suunatud allapoole. See ehitus toimub pärast pikka langustrendi. Selle konstruktsioon on täiesti identne mittepööratud mudeliga.

Mustri omadused

Kui tehnilise analüüsi tabelis kuvatakse pea ja õlgade muster, peate tähelepanu pöörama mitmele punktile:

• Seal peab olema pikk eelnev trend. Tõusev tõusu ja laskuv tõus.
• Mida tugevamad on mustri osad, seda tõenäolisem alt see töötab.
• Sümmeetria nii kõrguses kui ka ajas on samuti hea näitaja.
• Model võib ollakasutada kauplemisel alles pärast seda, kui hind murrab läbi kuklataseme.
• Mida kõrgem on ajavahemik, seda rohkem lootust sellele mustrile. Alla H1 juhtumeid ei tohiks arvesse võtta.
• Selle mudeli kinnituseks on lahknevus, st lahknevus kahe joone vahel: trendijoon, mis on tõmmatud piki joonise ülaosasid, ja teine, mis on tõmmatud piki MACD indikaatorite histogrammi tippe või köiteid.

Sihtmärk, millele võib „Pea ja õlad” mustri harjutamisel arvestada, on võrdne kaugusega pea ülemisest punktist õlgade põhjani

Mustri põhjused

Selle mudeli esilekerkimine on tingitud pakkujate psühholoogiast. Mida tähendab pea ja õlad?

Esiteks, hind liigub teatud koridoris, mis moodustab trendi. See liikumine on piisav alt pikk. Ja mida kauem, seda enam hakkavad turuosalised ootama pöördumist. Kui see läheneb tugevale vastupanutasemele, püüavad kauplejad pikki positsioone sulgeda. Mahu vähenemine põhjustab hinna tõmbumise tagasi toele, mis oli varem vastupanu. See moodustab vasaku õla.

Kõik turuosalised ei ole aga valmis väljakujunenud hinnaga müüma. Nähes, et see ei liigu edasi, avavad kauplejad uuesti ostutehingud, sundides seda uuesti tõusma. Nähes, et liikumine on taas alanud, hüppavad hilinejad “lahkuvasse rongi”. Nad teevad seda hetkel, kui suured mängijad, vastupidi, hakkavad pikki positsioone sulgema. Hind lõpetab tõusu ja langeb järk-järgult. Hilinejadsulgege kahjumiga, tekib paanika.

Siin, suurimal tipul, ei ole enam mahte osta ja kuna tekkinud tase on müügiks väga atraktiivne, siis avatakse rohkem lühikesi positsioone. Hind langeb vasaku õla põhja poolt moodustatud takistusjooneni. Sellest ei ole võimalik kohe läbi murda, mistõttu liikumine peatub uuesti. Pea kujuga.

Väike grupp mängijaid, kes on seisakust julgustanud, hakkavad uuesti ostupositsioone avama. Kuid väike osa neist ei suuda indikaatorit vasaku õla tasemest kõrgemale lükata.

Kui hind langeb taas vastupanu tasemele, saavad müüjad juba aru, et turg on selle tagasi lükanud ja see langeb. Parem õlg on tekkinud ja turule tuleb suur hulk müüki soovivaid tegijaid. Suurte mahtude saabudes hakkab hind kiiresti langema, andes võimaluse teenida.

Mustrikauplemisvõimalused

Pea ja õlgade mustriga kauplemise võib tinglikult jagada kolmeks:

• klassikaline;
• agressiivne;
• konservatiivne.

Neil on erinevad lähenemisviisid. Seetõttu on ka riskiaste erinev. Siin ei pea silmas mitte tehingu sõlmimisega seotud tõenäosust, vaid seda, kas see muster välja töötatakse.

Agressiivne kauplemine

Agressiivne meetod on tehingu avamine enne, kui muster on vormimise lõpetanud. Ajal, mil veel ei saa kindl alt väita, et Forexi graafikul on Head and Shoulders muster. Nagu teate, talõpetab selle kujunemise alles hinnataseme murdumisega, millest moodustub kaelus.

Agressiivse lähenemise korral avatakse tehing parema õla kasvu lõppemise hetkel. Selle meetodi eeliseks on palju suurem kasum kui klassikalises kauplemises. Negatiivne külg on suur stop loss. See tuleb paigaldada ülaosa taha, mis on pea. Seda on päris palju. Riski ja võimaliku kasumi suhe väheneb. Lisaks, kuna joonis pole täielikult välja kujunenud, on võimalik trendi ümberpööramine ja jätkumine.

Klassikaline kauplemine

Standardne tehingukirje tehakse siis, kui hind murrab pea ja õlgade mustri põhja. Sel juhul seatakse stop loss parema õla ülemisest tasemest kõrgemale ja kasumi võtmine asetatakse kaugusele, mis on võrdne allapoole jääva mudeli kõrgusega.

Kuid tehingusse sisenemiseks on veel üks viis. Sellel meetodil on minimaalsed riskid. Selle olemus on siseneda mitte finantsvõimenduse lagunemise ajal, vaid kordustesti ajal. Sel juhul peate pärast läbimurdmist ootama, kuni hind naaseb kaela tasemele. Seejärel oodake, kuni see eemaldub, ja seejärel avage müügipositsioon. Kuigi see meetod minimeerib riske, on võimalus, et hind ei testi taset uuesti, vaid hakkab kohe allapoole liikuma.

Näidik pea ja õlgade mustri automaatseks leidmiseks

Kui esialgses etapis on raske tuvastada sellist tehnilise analüüsi näitajat nagu “Head and Shoulders”, aitab Head & Shoulders armatuurlaua indikaator seda leida. Ta näitab teda igal ajutiseltdiagramm.

Pärast indikaatori paigaldamist kauplemisterminali kuvab see tabeli "Head and Shoulders" mustritega kõikidel seadetes määratud instrumentidel. See tähendab, et saate automaatselt jälgida erinevaid valuutapaare. Valitud instrumendil klõpsates näeb kasutaja leitud mustriga diagrammi.

Metatrader 4 terminalis on indikaator standardina paigaldatud. Menüüs "Fail" peate avama andmekataloogi. Valige selles kaust MQL 4. Otsige üles kaust Indikaatorid. Peate seal indikaatorifailid lahti pakkima.

Indikaatori seaded

Pärast terminali taaskäivitamist valige navigaatori menüüst Head & Shoulders Dashboard ja lohistage see diagrammi aknasse. See avab indikaatori sätete dialoogiboks:

• Sümbolid – saadaolevate instrumentide loend;
• Is … Timeframe Enabled – funktsioon, mis võimaldab otsingut antud ajavahemikul;
• Sorteeri – milliste kriteeriumide järgi sortida;
• Sordi tüüp – levitamise tüüp;
• Hinna läheduse protsent – otsingu täpsuse seadistus;
• Täida mustrid värviga – kuidas mustrit diagrammil kuvada: kas värvitäidisega või ilma;
• Ekraan Pea ja õlg – pea ja õla kuvaseade;
• Kuva tagurpidi pea ja õlg – lülitage sisse pööratud mudeli ekraan;
• Sügavus, kõrvalekalle, tagasamm – siksaki indikaatoriga seotud seadistus;
• Hoiatuse pealkiri – hoiatuse pealkiri;
• Hüpikakna märguanded – signaal, mis antakse uue hüpikakna leidmiselmuster.

Pärast teatise ilmumist kauplemisterminali on kaupleja ülesanne kindlaks teha, kust indikaator leidis pea ja õlgade mustri. Tehnilise analüüsi järgi võib see tekkida pärast pikka trendi. Liikumine peab olema vähem alt 100 küün alt, olenemata ajaraamist, mille järgi kujund leitakse. Kui muster sai alguse hindade konsolideerimisest, siis siin ümberpööramist ei toimu. Sellest tulenev alt ei peeta seda olukorda kauplemissignaaliks.

Järeldus

Muster “Pea ja õlad” on kauplemisel üsna levinud. Kuid mitte kõiki neist ei tohiks pidada kasumliku kaubanduse allikaks. Igasugune graafiline kujundus tuleb kinnitada ja täiendavate signaalidega tugevdada. Siis saab tehingute kaotamisega seotud riske minimeerida.