Börsil kauplemise strateegiad: põhilised lähenemisviisid ja näpunäited valiku tegemiseks

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Selleks, et kauplejana saada stabiilset kasumit, tuleb katsetada erinevaid strateegiaid ja valida see, mis annab parimaid tulemusi. Samuti tasub esialgu määrata oma isiklik tegevusalgoritm: turule sisenemise ja tehingust väljumise tingimused, produktiivseim kauplemisaeg, aktsepteeritavad riskid jne.

Ettevalmistus

Börsil kauplemise strateegiad võivad sisaldada erinevaid tegevusalgoritme, kuid on reegleid, mis jäävad muutumatuks

Enne kauplemise alustamist peate selgelt määratlema strateegia stiili ja saavutatava eesmärgi.

Sõltumata turust on eesmärkide seadmisel ühine struktuur:

• Planeeritud sissetulekute tase. Paljud kauplejad on ahnuse tõttu raha kaotanud, soovides rohkem teenida. Seetõttu on oluline kindlaks teha, kui suur kasum on päevasisese või iganädalase kauplemise lõpetamiseks piisav.
• Tehingu sisenemis- ja väljumispunktide määramine. Enne tellimuse avamist peate selgelt aru saama, kus täpselt on väljumispunkt jaseadma kasumit võtma. Võite tehingusse hästi siseneda, kuid kui te ei välju õigesti, kaotate käegakatsutava osa kasumist.
• Konkreetse sissemakse puhul lubatud maksimaalne risk. Aktsia- ja valuutaturgudel ellujäämiseks peate selgelt määratlema kahjude taseme, millest allapoole te ei saa langeda. Selline arv tuleks määrata üheks kuuks, nädalaks ja päevaks. Teadke oma piire ja ärge kunagi ületage seda. Ilma riskikontrollita pole võimalik kaua turul püsida.

Riskijuhtimine

Konkreetsete tehingute planeerimisel tuleks alati kasutada 1/3 põhimõtet. See tähendab, et kasum peab olema vähem alt kolm korda suurem võimalike kahjude kehtestatud tasemest. Kui stop loss on 50 dollarit, peaks kasum olema 150 dollarit. e. ja palju muud.

See lähenemine võimaldab teil järjepidev alt positiivselt minna, sest üks edukas tehing kompenseerib kolm kaotavat tehingut.

Mõned kauplejad kasutavad suhet 1/4 või 1/5, suurendades planeeritud kasumi taset. Selle tulemusena suureneb börsistrateegiast sõltumata võimalus teenida ja mitte kaotada oluliselt.

Skalpeerimine

Sellise kauplemise olemus taandub väikeste ajavahemikega (1 m) töötamisele ja suure hulga tehingute sõlmimisele. Selle aktsiakauplemisstrateegia valimisel peate olema valmis suureks töökoormuseks, kuna peate töötlema märkimisväärses koguses teavet ja pidev alt jälgima turgu.

Skalpimisel kasutatakse hinnakõikumisi väikestel ajavahemikel, mis võimaldab kasumit teenida ka siis, kuisuhteliselt rahulik liikumiskaart. Ühe tehinguga vähenevad oluliselt nii kasum kui ka risk.

Sel põhjusel on stabiilse finantsvoo saavutamiseks vaja avada palju tellimusi. Selle tulemusena ammendub selline kauplemisstiil kiiresti.

Kuna tehniline analüüs ei anna alati sisenemispunkti, kasutatakse sageli indikaatoreid.

päevasisene

Selle börsi kauplemisstrateegia osana kasutatakse hinnakõikumisi ühe päeva jooksul. See kauplemisstiil on asjakohane nii aktsia- kui ka valuutaturgude jaoks.

Siin saad kasutada tehnilist analüüsi oluliselt suurema efektiivsusega kui skalpimisel. Mis puutub fundamentaalsesse analüüsi, siis see ei ole antud juhul prioriteet.

Päevasiseselt saate teenida lühikeste positsioonide õigeaegse avamise eest nii ostmiseks kui ka siis, kui turg langeb. Selle stiili kasutamisel peate meeles pidama stop lossi määramist, mis võimaldab teil kahjumit piirata.

Samuti on oluline hoida kauplemisstatistikat. On vaja kindlaks teha päeva kõige tõhusam aeg.

See ei pruugi alguses märgatav olla, kuid paljudel päevasisestel kauplejatel on päeva kõige produktiivsem osa. Ja seda saab paljastada, fikseerides kõik kauplemisprotsessi omadused. Peate kirjutama kõik: tehingu avamise ja sulgemise aeg, kahjumi peatamine, kasumi võtmine, mitu korda see plussis ja miinuses töötas. See tähendab iga kauplemispäeva täielikku üksikasjalikku pilti.

Oma parima aja kindlaksmääramine,sa pead sellele panustama. Kui te seda põhimõtet eirate, võite isegi kasumlikku kauplemisstrateegiat kasutades börsil saada halbu tulemusi.

Keskpikk kauplemine

Sel juhul ostetakse valuutat ja aktsiaid perioodiks mitu päeva kuni neli nädalat. Sisenemispunkti valimiseks kasutatakse suurte ajaraamide analüüsi – päeva-, tunni- ja H4. Täpsemaks turule sisenemiseks võite analüüsida viieminutilise diagrammi.

Aktsiatega kauplemise strateegiaid börsil keskmise tähtajaga stiilis peetakse kõige tulusamaks ja stabiilsemaks. Ühe peatuse kahjum võib sel juhul tuua rohkem kahju kui skalpimisega, kuid kasum on ka suurem.

Keskmise tähtajaga kauplemisega saate endale lubada heade sisenemispunktide otsimist ja kiirustamata kõrge kasumi määramist. Seetõttu sobib see stiil hästi neile, kes ei saa terve päeva kaubelda.

Pikaajaline kauplemine

See stiil erineb tellimustega töötamisel ühest kuust kuni mitme aastani. Selline turuga töötamise skeem sarnaneb pigem investeerimisega kui aktiivse kauplemisega.

Pädeva lähenemisega sellisele börsil kauplemisstrateegiale saate 2-3 aasta jooksul oma kapitali mitu korda suurendada. Pikaajalises stiilis edukaks kauplemiseks tuleb osata õigesti analüüsida finantsnäitajaid ja prognoosida muutusi selles turuosas, kus tegutseb ettevõte, kelle aktsiaid omandati.

Tugi- ja takistustasemed

Kogu börsi kauplemisstrateegiate rohkusegatasemete kasutamine on kasumi teenimise põhiskeem. Nende leidmiseks peate pöörama tähelepanu hinna maksimaalsele ülemisele ja alumisele väärtusele, millest see ei ületa pikka aega.

Toetuse ja vastupanu taseme määramiseks peaksite kasutama tunnigraafikut ja suuremaid ajakavasid. Kuid kõige parem on keskenduda igapäevastele küünaldele.

See tööskeem sobib hästi börsil börsil kauplemise strateegiate kujundamiseks. Valuutaturg võimaldab teil kasutada tasemeid ka kasumi saamiseks.

Sisenemispunkt on sel juhul tagasilöök tasemelt või selle jaotus.

Kui me räägime tagasilöögist, siis tuleb märkida, et selle moodustavad mitmed küünlad. Kui hind puudutas näidatud taset ja selle liikumine aeglustus, pole tellimust vaja avada, kuna tühistamist ei kinnitata. Graafik võiks minna kaugemale. Tuleb veenduda, et see on hinna tagasilöök tasemelt, millele see varem lähenes. Sel juhul seatakse peatus veidi kõrgemale tasemejoonest.

Saate kasutada ka ootel olevaid tellimusi.

Mittemurdmise korral on skeem sama - turule sisenetakse alles pärast seda, kui mitu küün alt sulguvad üle takistustaseme või alla tugijoone.

Seda klassikalist aktsiakauplemisstrateegiat saab kombineerida indikaatorite ja muude kauplemisstiilidega. Tasemed sobivad hästi intratradingiks, keskpikaks perioodiks ja aitavad saavutada stabiilset kasumit pikaajalises kauplemises.

On ka teisi strateegiaid, mida kauplejad sageli kasutavad.

Kuivati

See taandub kanali ehitamisele. See moodustatakse joonte abil, mis on tõmmatud piki kolme viimast ekstreemumit - diagrammi alumist ja ülemist punkti.

Niipea kui hind läheneb ühele kahest kanali piirist, avatakse order vastupidises suunas, sest selle börsi kauplemisstrateegia kohaselt peaks hind põrkuma piirilt ja minema vastupidises suunas.

Peate avama ainult ühe tellimuse ja määrama väikese stop lossi, umbes 50 punkti.

Momentum Pinball

See strateegia keskendub üle- või alahinnatud turule sisenemisele.

Selle kasutamiseks peate installima Momentumi indikaatori. Tehing avatakse alles pärast indikaatorilt signaali saamist. Selleks tuleb avada tunniajaline ajakava ja pärast viimase lati/küünla sulgemist luua ootel tellimus, mille hind on lati madalaimast 20 punkti võrra madalam.

Stop loss on seatud 20 ühikut kõrgem väärtus. Minimaalne kasum on 60 punkti.

Siseriba

Siin on rõhk analüütikal ilma erinäitajaid kasutamata.

Analüüsi põhiolemus on töötada siseribaga, mille piirid ei ulatu eelmisest kaugemale. Juba selle ilmumise fakt viitab võimalikule graafiku liikumissuuna muutumisele. Sel põhjusel võib sisemise riba teke olla signaaliks turule sisenemiseks.

Selle strateegiagabörsil kaubeldes määratakse müügiorderi avamisel stop loss eelmise kõrgeima taseme tasemel ja ostu puhul miinimum.

Toetuse ja vastupanu tasemeid kasutatakse kasumi võtmise – kasumi fikseerimise määramiseks. Arvutuste kohaselt liigub diagramm vähem alt järgmisele tasemele.

Kuidas krüptovaluutaga töötada

Bitcoini ja muud tüüpi digitaalrahaga on võimalik eduk alt kaubelda. Selleks peate oma strateegia üles ehitama mõne lihtsa põhimõtte alusel:

- Ärge jätke uudiseid tähelepanuta. Ükskõik, millist kauplemisstrateegiat krüptovaluutabörsil kasutatakse, peate alati uudiseid jälgima. Kuna digitaalraha on hiljuti ilmunud, on võimalikud ootamatud sündmused, mis võivad Bitcoini päevaga kokku kukkuda 1000 USD võrra. e. ja tõsta järgmisel päeval selle hinda 2000 dollari võrra. Uudised on olulised ka põhjusel, et krüptorahal ei ole ühtset juriidilist staatust. Näiteks Austraalia plaanib luua oma digitaalset raha, Hiina aga keelab bitcoini. Kõik see mõjutab hinna liikumist ja kui te selliseid sündmusi ignoreerite, võite teha vea, mille tulemusel kaotate olulise osa sissemaksest.

- Pöörake tähelepanu helitugevustele. Stabiilse kasumi saamiseks tasub jälgida kümmet suurima kauplemismahuga krüptovaluutat. See on vajalik riskide vähendamiseks ja alati varuvõimaluse olemasoluks, kui näiteks olukord bitcoinidega halveneb.

- Vastake raha väljavõtmisele asjatundlikult. Kui hind on langenud, siis loomulikult pole vaja osta. Aga tee ka kohe valik müügi kasuksei ole seda väärt. Parem on kasutada finantsvõimendust, et oodata ja vaadata, kuidas hind muutub. Hoolimata asjaolust, et diagrammi kõikumine on mõnikord väga märgatav, ennustatakse Bitcoini lähitulevikus kasvu. Seetõttu võib kiire müük olla viga.

Oluline on meeles pidada, et iga krüptovaluutabörsi kauplemisstrateegia sisaldab riskide kontrolli.

Üldiselt saate digitaalrahaga töötades kasutada sellist stiili nagu skalpimine või päevasisene. Häid tulemusi võib anda ka tugi- ja vastupanutasemetel põhinev strateegia.

Valikud

Seda tüüpi kauplemine on suurendanud riske. Samas on häid optsioonidega kauplemise strateegiaid. Vahetus, olenemata nimest ja valitud valuutast, on ennekõike turg. Seetõttu ei takista miski optsioonidega töötades kasutamast samu tegevusmustreid nagu valuutadega kauplemisel.

Raha saate teenida mitmel viisil:

- Lühikõne (kõnevõimaluse müük). Seda tuleks teha siis, kui on põhjust arvata, et alusvara hind hetketurul langeb.

- Pikk kõne (valikuline ost). Ostke, kui turusignaalid näitavad aluskauba hinna tõusu.

- Bull Call Spread. Strateegia põhiolemus on ostuoptsiooni samaaegne ostmine ja müümine. Samal ajal peab täitmisaeg olema sama, kuid streikid on erinevad - ostetaval on vähem. See strateegia on asjakohane, kui on oodata piiratud hinnatõusu.

Tulemused

KuidasStatistika näitab, et enamik inimesi kaotab börsil raha riskijuhtimise põhimõtete eiramise tõttu. Mis puutub strateegiate valikusse, siis on parem neid testida väikese sissemaksega kontol. Ja peate lõpetama selle, mis võimaldab teil saada stabiilseid tulemusi.