Divergents ja lähenemine Forexis: mõiste ja tüübid

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Kas soovite õppida, kuidas professionaalselt lahknemisega kaubelda? Paljud kauplejad kasutavad üsna eduk alt MACD, Stochastics, RSI ja hinna erinevust.

Erinevustega kauplemine on kriitilise tähtsusega paljude tulusate süsteemide jaoks, mida kauplejad kasutavad.

Mis on lahknevus?

Kaubeldusgraafikute erinevus seisneb selles, et hinna toimimine erineb erinevate näitajate (nt MACD, Stochastic, RSI jne) näidustest. Idee seisneb selles, et lahknevus näitab hoo vähenemist, mis veel hinnas ei kajastu. kuid mis võib olla pöördumise varajane indikaator.

Erinevust määravad kõige täpsem alt sellised Forexi tehnilised näitajad nagu:

• MACD;
• RSI.

Erineva kauplemissüsteemi tõhus kasutamine võib olla üks parimaid vahendeid olukorra ennustamiseks ja tõhusate kauplemistulemuste saavutamiseks.

Erinevus võib olla üks parimaid näitajaid ennustamaks, kuidas turg võib lähitulevikus käitudaandes investorile võimaluse teha parimaid teadlikke kauplemisotsuseid. Niisiis, kuidas toimub lahknemisega kauplemine Forexis?

Forexi hindade erinevuse ja lähenemise ülevaade

Nagu me juba eespool määratlesime, on lahknevus siis, kui vara hind ja vaadeldavate näitajate näidud liiguvad vastupidises suunas.

Et määratleda, mis on lahknevus, kasutame ühte näidet. Vaatleme olukorda, kus turuhinnad tõusevad, samal ajal kui tehnilise näitaja näidud langevad. Sel juhul seisab kaupleja silmitsi väheneva hoo ja seega trendi pöördumise märkidega. Hind ja tehniline näitaja erinevad ning seetõttu võib kaupleja valida, kas müüa maksimaalse kasumi saamiseks.

Lähenemine

Aga peale hinna ja näitaja lahknemise, mida nimetatakse lahknemiseks, on olemas ka vastupidine turu nähtus. See nähtus, mida nimetatakse konvergentsiks, tähendab vastupidiselt hinna ja valitud indikaatori lugemise lähenemist.

Mis on lähenemine? See on siis, kui vara hind ja indikaatorinäidud lähenevad ja liiguvad samas suunas. Lähenemine on kõigi kauplejate jaoks võimas näitaja. Lähenemine, nagu nimigi ütleb, on see, kui kaks või enam indikaatorit või muud analüüsiseadet järgivad sama rada.

Mis on konvergents, saab näha näitega, oletame olukorda, kus turuhinnad ja tehniline näitaja näitavad tõusutrendi. ATSel juhul seisavad kauplejad silmitsi jätkuva hooga ja on suur tõenäosus, et trend jätkub. Seega on siin hind ja tehniline näitaja lähenemas (st liiguvad samas suunas) ja kaupleja võib hoiduda müümast, kuna hind tõenäoliselt tõuseb.

Forexi turul on kõige levinumad teatud konvergentsi tüübid.

• Näitaja lähenemine hinnamuutusele. See on kõigist konvergentsidest kõige lihtsam, kuid võib-olla kõige olulisem jälgida, kuna see võib mõjutada järgnevat või vastupidist strateegiat. Indikaatori lähenemine hinnamuutusele tähendab, et kui hinnad liiguvad uuele tasemele, muutub ka indikaator uueks.
• Näitajate lähenemine. Aeg-aj alt näitajad lähenevad. See juhtub tavaliselt mõne päeva jooksul ja seda nimetatakse tavaliselt lihts alt "kinnituseks", kuna üks indikaator kinnitab teist.
• Ajaraami lähenemine. Liiga sageli ebaõnnestub hea signaal, kuna ajavahemikku ei võeta arvesse. Ühel ajaperioodil võib üks trend teist ületada, kuna üks sissetulev laine ületab teise, kui voog jääb kinni.

Seega on Forexi lahknemine ja konvergents, mis toimib mis tahes strateegia vahendina, keskendunud samadele tööriistadele.

Eespool nimetatud lähenemise tüübid pole mitte ainult võimsad signaali kinnitused, vaid ka suurepärased viisid tehingute leidmiseks. Kui kaupleja hakkab neid ära tundma, suudab ta seda ära tundaleiate need mis tahes valitud diagrammilt või ajaraamilt.

Süsteemi uurimisel on vaja välja selgitada ja esile tuua lahknemise komponendid.

1. Muutus ülespoole – tõusev lahknevus.
2. Allapoole – languslik lahknevus.

Regulaarne lahknevus

Klassikaline (tavaline) lahknevus Forexi kauplemises on siis, kui hinnamuutus jõuab kõrgemale või madalamale tasemele, kuid kasutatav indikaator jääb samaks.

See on oluline märk sellest, et trend on lõppemas ja oodata on trendi pöördumist. Seega põhineb Forexi lahknemisstrateegia trendi muutuse tõenäosuse tuvastamisel ja sellele järgneval analüüsil, et teha kindlaks, kus ja millise intensiivsusega selline muutus võib toimuda.

Klassikaline languslahknevus on olukord, kus toimub tõusutrend koos samaaegsete kõrgemate hindade tõusuga, mis jääb kinnitamata ostsillaatoriks.

Üldiselt näitab see olukord nõrka tõusutendentsi. Nendes tingimustes võib ostsillaator saavutada madalamaid tippe või jõuda topelt- või kolmekordsetesse tippudesse (enamasti kehtib see näitajate puhul pikema aja jooksul). Sellises olukorras peaks lahknemisstrateegia olema lühikese positsiooni avamise ettevalmistamine, kuna on signaal võimalikust langustrendist.

Klassikaline bullish lahknevus viitab sellele, et langustrendis langeb hinnamuutus madalamale tasemele, mida indikaator ei toeta. Sel juhul on kaupleja silmitsi nõrga langustrendiga.

Näitaja võib liikuda kõrgemate madalate tasemete või topelt- või kolmekordse põhjaga (mis on levinum vahemikuga seotud indikaatorite (nt RSI) puhul). Sel juhul peaks Forexi lahknev strateegia olema valmis minema kauaks, kui on signaal võimalikust tõusutrendist.

Erinev alt klassikalisest lahknemisest esineb varjatud lahknevus siis, kui ostsillaator saavutab kõrgema või madalama madalseisu, samal ajal kui hind jääb samaks.

Varjatud lahknevus

Nendel tingimustel on turg lõplikuks tagasipööramiseks liiga nõrk ja seetõttu toimub lühiajaline korrektsioon. Pärast seda taastub valitsev turutrend ja seega trend jätkub. Varjatud lahknevus Forexis võib olla kas langev või tõusev.

Varjatud languse lahknevus on kauplemise lahknemise olukord, kus langustrendi ajal toimub korrektsioon ja ostsillaator langeb madalale tasemele, samas kui hinnamuutus mitte, jääb reaktsiooni- või konsolideerimisfaasi. See näitab, et langustrend on endiselt tugev ja jätkub peagi. Sel juhul peate kas hoidma võilühid alt.

Varjatud bullish lahknevus on kauplemislahknevus, mille puhul toimub tõusutrendi ajal korrektsioon ja ostsillaator teeb kõrgema taseme, samas kui hinnamuutus ei tee seda, jäädes korrektsiooni- või konsolideerimisfaasi. Siinne signaal tähendab, et tõusutrend on endiselt tugev ja tõenäoliselt jätkub see peagi. Sellises olukorras peate pika positsiooni hoidma või avama.

Liialdatud lahknevus

Oluline erinevus liialdatud ja klassikalise (tavalise) lahknemise vahel seisneb selles, et siin moodustab hinnaliikumise muster kaks tippu või põhja ning vastavad tõusud või mõõnad on ligikaudu samal joonel. Samal ajal näitab tehniline näidik vastavaid üla- või alaosasid selgelt nähtav alt üles või alla suunas.

Liialdatud languse lahknevus on see, kui hind teeb kaks tippu ligikaudu samal joonel (mõnede väga väikeste kõrvalekalletega), samas kui tehniline näitaja erineb ja sellel on teine ülemine positsioon madalamal tasemel. Sellises olukorras on pidev langussignaal ja parim võimalus on hoida või avada uus lühike positsioon.

Liialdatud bullish lahknevus ilmneb siis, kui hind teeb samal real kaks põhja, tehniline näitaja aga lahkneb ja teine on kõrgemal tasemel. Sel juhul on jätkusigna altõusutrend ja parim valik on hoida või avada uus pikk positsioon.

Nagu ülalpool kirjeldatud, esineb Forexi turul teatud tüüpi lahknevusi, näiteks:

1. Regulaarne lahknevus ehk teisisõnu klassikaline.
2. Varjatud lahknevus.
3. Liialdatud lahknevus.

Näitajad lahknevuse leidmiseks

Forexi lahknemist ja lähenemist tuvastavad mõned näitajad, mida paljud kauplejad kasutavad. Kõige levinumad on:

• MACD (MACD) on Forexi lahknevuse indikaator, mis põhineb 26, 12 või 9 päeva tehnilise näitaja eksponentsiaalsete liikuvate keskmiste hindamisel. MACD histogramm näitab hetked, mil hind kõikub üles- või allapoole. Tegelikult illustreerib see olukord hinna ja hoogu erinevust. MACD on üsna lihts alt kasutatav lahknemise indikaator.
• RSI (RSI) on Forexi lahknevuse näitaja, mis põhineb aktsia sisemise tugevuse hindamisel ja seejärel keskmiste võrdlemisel. RSI diagrammi kasutamine on sarnane MACD histogrammi kasutamisele ning siin on põhiülesanne tuvastada hetk, mil hind ja RSI indikaator hakkavad lahknema. See võib olla parim Forexi lahknemise indikaator kauplejatele, kes on võimelised tegema põhilist tehnilist analüüsi.
• Stohhastilist indikaatorit kasutatakse lahknemisega kauplemisel aktsia sulgemishinna hinnangul põhineva liikumise suuruse indikaatorina jaselle võrdlus sellise aktsia teatud perioodi hinnavahemikuga. Selle kasutamise skeem on täpselt sama, mis kahel eelmisel indikaatoril.

Järeldus

Forexi lahknevuse indikaator võib olla kauplejate jaoks oluline vahend lühiajaliste trendimuutuste signaalide tuvastamiseks. Forexi lahknemine ja lähenemine võib nende oskusliku ja tõhusa kasutamisega kasumit märkimisväärselt maksimeerida ja kahjumit vähendada. Tasub välja töötada oma lahknemisstrateegia ja siis näete, kui tõhus alt see töötab.

Kuidas kaubelda lahknemisega?

Allolevad diagrammid näitavad häid näiteid selle kohta, kuidas kaubelda, kui näitajad ja hinnad erinevad. Peamine tegur, mis eristab professionaali keskmisest kauplejast, on see, et professionaalid ühendavad oma kauplemisstrateegia lahknemise ja muude kasumlike kauplemisstrateegiatega.

Kõigis selles artiklis sisalduvates näidetes on tõusulaine lahknevus märgitud rohelisega ja languslahknevus punasega. Esimene näide, MACD indikaatori lahknemine, võib ilmneda hinna ja MACD joone (sinine) või histogrammi (hall) vahel. Alloleval joonisel on mitu näidet MACD lahknemisega kauplemise kohta. Esimene näide on bullish lahknevus.

Madalama hinnaga moodustub tõusev muster, samas kui MACD jooned on topeltpõhjaga. Kuigi harami muster on iseenesest suhteliselt nõrk, on kombinatsioonMACD lahknevused lisavad mustrile tugevust, samal ajal kui harami muster annab MACD lahknemisega kauplemiseks laserfookuspunkti.

Järgmised kaks näidet (ülal) näitavad MACD histogrammi langust. Esiteks tõusis hind kahekordseks ja histogramm langes. Price tegi seejärel kolm järjestikust kõrgemat tippu, samas kui histogramm saavutas kolm järjestikust madalamat tõusu. Mõlemal juhul pakuti karuseid pilte, mis aitasid aega leida.

Esimese kahe näitega stohhastilise lahknemise kohta käivad kaasas küünlajalgade mustrid, mis aitavad valida suure tõenäosusega sisenemispunkti. Viimasel näitel polnud aga küünlajalgamustrit teisel või kolmandal kõrgusel, nii et kaupleja võib sellest märkamata jääda.

Viimane diagramm (ülal) näitab mõningaid näiteid RSI lahknemise kaubeldamisest. RSI erinevuste kulutamise õppimine võib olla keeruline. Võite märgata, et RSI joon põrkab üsna palju üles ja alla, seega ei piisa sellest, kui oma RSI lahknevat kauplemist rajada RSI kõrgeimatele või madalatele väärtustele.

Kaupleja peab tagama, et RSI-s lahknemiseks kasutatavad kõrgeimad või madalad väärtused vastavad erinevatele kõrgeimatele või madalaimatele hindadele. Sama juhtub MACD, stohhastikate või RSI lahknemisega kaubeldes, kuid RSI puhul on probleem rohkem väljendunud.

Esimene näideÜl altoodud diagrammi lahknevus on tõusev RSI erinevus, millele järgnes tõusev harami küünlajalgade muster. Sellele järgneb näide RSI langusest, millega kaasneb vastav hüpikküünlajala muster.

Järeldus

Forexi lahknevus ja lähenemine on tehnilise analüüsi võimsad tööriistad. Erinevussignaale tuleks käsitleda üksnes kauplemisvõimaluste märkidena, mitte ostu- või müügisignaalidena iseenesest. Spetsialistid kombineerivad alati teisi kauplemissignaale lahknemisega, et saada turul eeliseid.

Edukas kauplemine on kauplemine, mis toob paremaid kauplemisotsuseid kui 95% teistest kauplejatest. See nõuab kasumlikku kauplemissüsteemi, suurt vaimset distsipliini ja laitmatut rahahaldust. Erinev kauplemisstrateegia MACD, Stochastic või RSI jaoks võib pakkuda teile vajalikke eeliseid.